Boliden AB (publ) Aktie
Boliden AB (publ) Übersicht
Attraktiv bewerteter Large-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
Boliden AB (publ) Chart
Boliden AB (publ) Analyse
Boliden AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Boliden AB (publ) | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,0 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 1,8 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 1,4 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 5,8 | 10,6 | 10,0 |
Boliden AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Boliden AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Boliden AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Boliden AB (publ) | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,0% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | 38,3% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,1% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,7% | -1,7% | 2,5% |
Boliden AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Boliden AB (publ) arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Boliden AB (publ) | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 11,0% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 17,6% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,47 | 0,45 |
Boliden AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Boliden AB (publ) — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Boliden AB (publ) | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 61,3% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -21,9% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,2% | 19,2% | 15,9% |
Boliden AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Boliden AB (publ) | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,3% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 23,5% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,3% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,6% | 30,7% | 27,0% |
Boliden AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Boliden AB (publ) | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,2 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Boliden AB (publ) Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Boliden AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Boliden AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Boliden AB (publ) ist mit 545,00 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 6% praktisch stabil. Mit 17 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Boliden AB (publ) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 430,00 SEK bis 650,00 SEK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Boliden AB (publ)
Aktuell beobachten 17 Analysten die Boliden AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 545,00 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 430,00 SEK bis 650,00 SEK, eine Streuung von 40,4%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Boliden AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Boliden AB (publ) (ISIN SE0020050417) liegt aktuell bei 545,00 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 504,80 SEK. Die Schätzungen reichen von 430,00 SEK bis 650,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Boliden AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Boliden AB (publ). Etwa 6% empfehlen die Aktie zum Kauf, 94% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Boliden AB (publ) um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Boliden AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Boliden AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Boliden AB (publ) Unternehmen
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