Fresnillo plc Aktie
Fresnillo plc Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit hoher Bewertung – Fresnillo plc überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Fresnillo plc Chart
Fresnillo plc Analyse
Fresnillo plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Valterra Platinum, Tianqi Lithium
| Kennzahl | Fresnillo | Valterra Platinum | Tianqi Lithium |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,7 | 23,2 | 49,6 |
| KBV | 7,1 | 3,6 | 2,4 |
| KUV | 7,3 | 3,1 | 8,8 |
| KCV | 14,4 | 12,3 | 48,2 |
Fresnillo plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Fresnillo plc ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Valterra Platinum, Tianqi Lithium
| Kennzahl | Fresnillo | Valterra Platinum | Tianqi Lithium |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 89,6% | 7,9% | 219,3% |
| 5 Jahre | 277,7% | -49,2% | 125,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,0% | 15,8% | 12,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,1% | 7,3% | 8,0% |
Fresnillo plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Fresnillo plc rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Valterra Platinum, Tianqi Lithium
| Kennzahl | Fresnillo | Valterra Platinum | Tianqi Lithium |
|---|---|---|---|
| ROA | 19,1% | 9,0% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 30,7% | 13,3% | 17,3% |
| Bruttomarge | 55,6% | 24,6% | 47,2% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,68 | 0,16 |
Fresnillo plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Fresnillo plc — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Fresnillo plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Valterra Platinum, Tianqi Lithium
| Kennzahl | Fresnillo | Valterra Platinum | Tianqi Lithium |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 224,9% | 119,5% | 130,2% |
| 3-Monats-Performance | -13,6% | -9,0% | 34,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,4% | 14,4% | 17,2% |
Fresnillo plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Valterra Platinum, Tianqi Lithium
| Kennzahl | Fresnillo | Valterra Platinum | Tianqi Lithium |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,4% | 27,7% | 79,8% |
| Gewinnvolatilität | 90,1% | 77,4% | 249,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 66,3% | 67,0% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,1% | 59,7% | 51,0% |
Fresnillo plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Valterra Platinum, Tianqi Lithium
| Kennzahl | Fresnillo | Valterra Platinum | Tianqi Lithium |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $32,9 Mrd. | $21,5 Mrd. | $16,8 Mrd. |
Fresnillo plc Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Fresnillo plc überein: Konsens-Score (62/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Fresnillo plc spürbar angehoben. Von 3.686,91 £ auf 3.869,85 £ (+5,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 31% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.506,68 £ bis 5.437,32 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Fresnillo plc
Aktuell beobachten 13 Analysten die Fresnillo plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.869,85 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.506,68 £ bis 5.437,32 £, eine Streuung von 75,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Fresnillo plc überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 62/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Fresnillo plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fresnillo plc (ISIN GB00B2QPKJ12) liegt aktuell bei 3.869,85 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.333,00 £. Die Schätzungen reichen von 2.506,68 £ bis 5.437,32 £.
Wie viele Analysten empfehlen Fresnillo plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Fresnillo plc. Etwa 31% empfehlen die Aktie zum Kauf, 69% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Fresnillo plc um +5,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Fresnillo plc überein: Konsens-Score (62/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Fresnillo plc Unternehmen
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