5N Plus Inc. Aktie
5N Plus Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – 5N Plus Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 19 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt 5N Plus Inc. mit einem Score von 46 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-36 Punkte).
5N Plus Inc. Chart
5N Plus Inc. Analyse
5N Plus Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialchemie-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | 5N Plus | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,7 | 30,8 | 28,6 |
| KBV | 8,0 | 5,7 | 4,0 |
| KUV | 4,3 | 6,2 | 3,9 |
| KCV | 80,0 | 21,1 | 19,8 |
5N Plus Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | 5N Plus | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 124,6% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 2253,7% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,2% | 9,6% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,6% | 4,9% | 4,6% |
5N Plus Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
5N Plus Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | 5N Plus | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,1% | 8,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 14,1% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 28,9% | 45,6% | 36,3% |
| Kapitalumschlag | 0,86 | 0,40 | 0,48 |
5N Plus Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für 5N Plus Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | 5N Plus | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 94,2% | 0,6% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | -29,8% | -6,7% | -7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 22,0% | 8,3% | 5,0% |
5N Plus Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | 5N Plus | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,6% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 209,0% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,3% | 23,4% | 24,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,2% | 20,0% | 22,9% |
5N Plus Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | 5N Plus | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $221,6 Mrd. | $122,9 Mrd. |
5N Plus Inc. Prognose
Der Konsens-Score (89/100) liegt für 5N Plus Inc. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei 5N Plus Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für 5N Plus Inc. deutlich gesenkt. Von 49,80 CA$ auf 44,47 CA$ (-10,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 8 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt 5N Plus Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34,58 CA$ bis 55,82 CA$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 42,28 CA$ | 43,29 CA$ | -0,1% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 44,47 CA$ | 29,32 CA$ | +51,6% | 8 |
Analystenmeinung zu 5N Plus Inc.
Aktuell beobachten 8 Analysten die 5N Plus Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 44,47 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 34,58 CA$ bis 55,82 CA$, eine Streuung von 47,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (89/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von 5N Plus Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für 5N Plus Inc. (ISIN CA33833X1015) liegt aktuell bei 44,47 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,32 CA$. Die Schätzungen reichen von 34,58 CA$ bis 55,82 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen 5N Plus Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten 5N Plus Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für 5N Plus Inc. um +10,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +7,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (89/100) liegt für 5N Plus Inc. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei 5N Plus Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
5N Plus Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen 5N Plus Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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