5N Plus Inc. Aktie
5N Plus Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – 5N Plus Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt 5N Plus Inc. mit einem Score von 70 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-39 Punkte).
5N Plus Inc. Chart
5N Plus Inc. Analyse
5N Plus Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | 5N Plus | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 43,9 | 36,1 | 29,5 |
| KBV | 11,7 | 6,6 | 4,0 |
| KUV | 6,1 | 7,3 | 4,3 |
| KCV | 53,0 | 24,3 | 16,3 |
5N Plus Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | 5N Plus | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 124,6% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 2253,7% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,8% | 9,5% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,3% | 5,0% | 4,6% |
5N Plus Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
5N Plus Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialchemie-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | 5N Plus | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,2% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 13,9% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 30,0% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,40 | 0,52 |
5N Plus Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für 5N Plus Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
5N Plus Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | 5N Plus | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 351,0% | 17,9% | 12,9% |
| 3-Monats-Performance | 24,5% | 12,0% | 0,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 45,9% | 9,2% | 8,8% |
5N Plus Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | 5N Plus | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,6% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 209,0% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,1% | 20,9% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,4% | 19,0% | 22,7% |
5N Plus Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | 5N Plus | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $252,0 Mrd. | $131,1 Mrd. |
5N Plus Inc. Prognose
Der Konsens-Score (92/100) liegt für 5N Plus Inc. deutlich über dem aktienscore (70/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei 5N Plus Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für 5N Plus Inc. spürbar angehoben. Von 47,60 CA$ auf 49,85 CA$ (+4,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt 5N Plus Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 44,50 CA$ bis 57,93 CA$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 36,02 CA$ | 31,77 CA$ | +12,7% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 49,85 CA$ | 40,32 CA$ | +22,4% | 6 |
Analystenmeinung zu 5N Plus Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die 5N Plus Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 49,85 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 44,50 CA$ bis 57,93 CA$, eine Streuung von 26,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (92/100) liegt deutlich über dem aktienscore (70/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von 5N Plus Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für 5N Plus Inc. (ISIN CA33833X1015) liegt aktuell bei 49,85 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,32 CA$. Die Schätzungen reichen von 44,50 CA$ bis 57,93 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen 5N Plus Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten 5N Plus Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für 5N Plus Inc. um +4,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +38,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (92/100) liegt für 5N Plus Inc. deutlich über dem aktienscore (70/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei 5N Plus Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
5N Plus Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen 5N Plus Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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