Aarti Industries Limited Aktie
Aarti Industries Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Aarti Industries Limited überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt Aarti Industries Limited mit einem Score von 45 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-15 Punkte).
Aarti Industries Limited Chart
Aarti Industries Limited Analyse
Aarti Industries Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Aarti Industries | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 41,7 | 36,1 | 29,5 |
| KBV | 2,9 | 6,6 | 4,0 |
| KUV | 2,1 | 7,3 | 4,3 |
| KCV | 31,3 | 24,3 | 16,3 |
Aarti Industries Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aarti Industries Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Aarti Industries | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 92,5% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -20,0% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 39,1% | 9,5% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,6% | 5,0% | 4,6% |
Aarti Industries Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aarti Industries Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Aarti Industries | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 30,2% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,40 | 0,52 |
Aarti Industries Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Aarti Industries Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Aarti Industries Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Aarti Industries | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,3% | 17,9% | 12,9% |
| 3-Monats-Performance | 15,5% | 12,0% | 0,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,3% | 9,2% | 8,8% |
Aarti Industries Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Aarti Industries | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,5% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 49,9% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,8% | 20,9% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,2% | 19,0% | 22,7% |
Aarti Industries Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Aarti Industries | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $252,0 Mrd. | $131,1 Mrd. |
Aarti Industries Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Aarti Industries Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Aarti Industries Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aarti Industries Limited ist mit 494,50 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 63% auf 77%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 350,00 ₹ bis 640,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 494,50 ₹ | 408,50 ₹ | +23,0% | 22 |
| aktuell · 03.07.2026 | 494,50 ₹ | 482,50 ₹ | +4,1% | 22 |
Analystenmeinung zu Aarti Industries Limited
Aktuell beobachten 22 Analysten die Aarti Industries Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 494,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 350,00 ₹ bis 640,00 ₹, eine Streuung von 58,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aarti Industries Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aarti Industries Limited (ISIN INE769A01020) liegt aktuell bei 494,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 482,50 ₹. Die Schätzungen reichen von 350,00 ₹ bis 640,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Aarti Industries Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Aarti Industries Limited. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aarti Industries Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Aarti Industries Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Aarti Industries Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aarti Industries Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aarti Industries Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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