AB Sagax (publ) Aktie
AB Sagax (publ) Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit gehobener Bewertung – AB Sagax (publ) überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
AB Sagax (publ) Chart
AB Sagax (publ) Analyse
AB Sagax (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Immobiliendienstleistungen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | AB Sagax (publ) | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,7 | 29,2 | 17,1 |
| KBV | 1,8 | 4,5 | 1,5 |
| KUV | 9,9 | 0,9 | 3,4 |
| KCV | 23,0 | 29,9 | k.A. |
AB Sagax (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
AB Sagax (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | AB Sagax (publ) | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 85,8% | 70,2% | 15,3% |
| 5 Jahre | 9,1% | 53,9% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,3% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 9,4% | 4,4% |
AB Sagax (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AB Sagax (publ) arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 83 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | AB Sagax (publ) | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 4,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 83,5% | 3,1% | 20,1% |
| Bruttomarge | 83,8% | 35,0% | 29,1% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 1,40 | 0,15 |
AB Sagax (publ): Momentum
12-Monats-Performance
AB Sagax (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Immobiliendienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — AB Sagax (publ) behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
AB Sagax (publ) hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Immobiliendienstleistungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — AB Sagax (publ) behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die Immobiliendienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält AB Sagax (publ) den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | AB Sagax (publ) | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,0% | 0,7% | 43,9% |
| 3-Monats-Performance | 4,7% | -8,7% | -23,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,1% | -9,0% | 19,6% |
AB Sagax (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von AB Sagax (publ) verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | AB Sagax (publ) | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,7% | 16,9% | 5,0% |
| Gewinnvolatilität | 69,7% | 29,8% | 14,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,0% | 31,6% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 11,1% | 30,6% | 33,3% |
AB Sagax (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | AB Sagax (publ) | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,3 Mrd. | $38,1 Mrd. | $23,0 Mrd. |
AB Sagax (publ) Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für AB Sagax (publ) auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
AB Sagax (publ) Unternehmen
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