China Resources Land Limited Aktie
China Resources Land Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Resources Land Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt China Resources Land Limited mit einem Score von 77 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-35 Punkte).
China Resources Land Limited Chart
China Resources Land Limited Analyse
China Resources Land Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Resources Land Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | China Resources Land | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,3 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 0,7 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 0,7 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 5,9 | 5,7 | 7,5 |
China Resources Land Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
China Resources Land Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | China Resources Land | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,9% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | -28,8% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,6% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,8% | k.A. | 1,7% |
China Resources Land Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Resources Land Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | China Resources Land | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 8,9% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 21,2% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,09 | 0,11 |
China Resources Land Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Resources Land Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — China Resources Land Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
China Resources Land Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält China Resources Land Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | China Resources Land | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,0% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -4,7% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,9% | 18,1% | -1,3% |
China Resources Land Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Resources Land Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | China Resources Land | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,4% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 16,2% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 34,0% | 29,8% |
China Resources Land Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | China Resources Land | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $31,1 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
China Resources Land Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für China Resources Land Limited überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Resources Land Limited ist mit 41,51 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 32,60 HK$ bis 49,00 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 41,33 HK$ | 35,02 HK$ | +21,4% | 16 |
| aktuell · 19.08.2026 | 41,51 HK$ | 34,48 HK$ | +23,8% | 16 |
Analystenmeinung zu China Resources Land Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die China Resources Land Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41,51 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 32,60 HK$ bis 49,00 HK$, eine Streuung von 39,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Resources Land Limited überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Resources Land Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Resources Land Limited (ISIN KYG2108Y1052) liegt aktuell bei 41,51 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 34,48 HK$. Die Schätzungen reichen von 32,60 HK$ bis 49,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Resources Land Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten China Resources Land Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Resources Land Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für China Resources Land Limited überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
China Resources Land Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Resources Land Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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