China Resources Land Limited Aktie
China Resources Land Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Resources Land Limited überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
China Resources Land Limited Chart
China Resources Land Limited Analyse
China Resources Land Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Resources Land Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, Emaar Properties PJSC
| Kennzahl | China Resources Land | Sun Hung Kai Properties | Emaar Properties PJSC |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,5 | 17,9 | 5,2 |
| KBV | 0,8 | 0,6 | 1,1 |
| KUV | 0,8 | 4,2 | 1,8 |
| KCV | 6,5 | 18,1 | 3,1 |
China Resources Land Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
China Resources Land Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, Emaar Properties PJSC
| Kennzahl | China Resources Land | Sun Hung Kai Properties | Emaar Properties PJSC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 54,5% | -4,5% | 157,9% |
| 5 Jahre | -17,6% | -18,6% | 734,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,7% | 8,9% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,0% | -4,1% | 16,2% |
China Resources Land Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Resources Land Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, Emaar Properties PJSC
| Kennzahl | China Resources Land | Sun Hung Kai Properties | Emaar Properties PJSC |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 2,7% | 9,7% |
| Nettogewinnmarge | 9,0% | 23,6% | 35,2% |
| Bruttomarge | 21,9% | 35,5% | 48,4% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,12 | 0,28 |
China Resources Land Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Resources Land Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
China Resources Land Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — China Resources Land Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält China Resources Land Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, Emaar Properties PJSC
| Kennzahl | China Resources Land | Sun Hung Kai Properties | Emaar Properties PJSC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 36,5% | 66,6% | -16,4% |
| 3-Monats-Performance | 11,7% | 5,3% | -31,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,4% | 22,9% | -13,3% |
China Resources Land Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von China Resources Land Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, Emaar Properties PJSC
| Kennzahl | China Resources Land | Sun Hung Kai Properties | Emaar Properties PJSC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,9% | 6,9% | 32,5% |
| Gewinnvolatilität | 9,9% | 12,7% | 59,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,7% | 38,4% | 55,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 29,3% | 34,5% |
China Resources Land Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, Emaar Properties PJSC
| Kennzahl | China Resources Land | Sun Hung Kai Properties | Emaar Properties PJSC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $32,6 Mrd. | $50,3 Mrd. | $27,1 Mrd. |
China Resources Land Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für China Resources Land Limited überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (88/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für China Resources Land Limited deutlich angehoben. Von 38,55 HK$ auf 41,33 HK$ (+7,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 32,60 HK$ bis 49,00 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu China Resources Land Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die China Resources Land Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41,33 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 32,60 HK$ bis 49,00 HK$, eine Streuung von 39,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Resources Land Limited überein (Aktienscore 88/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Resources Land Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Resources Land Limited (ISIN KYG2108Y1052) liegt aktuell bei 41,33 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,40 HK$. Die Schätzungen reichen von 32,60 HK$ bis 49,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Resources Land Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten China Resources Land Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Resources Land Limited um +7,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für China Resources Land Limited überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (88/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
China Resources Land Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Resources Land Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Immobilienentwicklung-Aktien
China Resources Land Limited auf der Watchlist?
Setze China Resources Land Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.