Sun Hung Kai Properties Limited Aktie
Sun Hung Kai Properties Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Sun Hung Kai Properties Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Sun Hung Kai Properties Limited mit einem Score von 85 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-37 Punkte).
Sun Hung Kai Properties Limited Chart
Sun Hung Kai Properties Limited Analyse
Sun Hung Kai Properties Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Immobilienentwicklung-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sun Hung Kai Properties Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Emaar Properties PJSC
| Kennzahl | Sun Hung Kai Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Emaar Properties PJSC |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,2 | 10,5 | 5,6 |
| KBV | 0,5 | 1,3 | 1,2 |
| KUV | 3,6 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 7,3 | 8,9 | 3,3 |
Sun Hung Kai Properties Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Emaar Properties PJSC
| Kennzahl | Sun Hung Kai Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Emaar Properties PJSC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,5% | 6930,9% | 157,9% |
| 5 Jahre | -18,6% | 13544,6% | 734,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,1% | k.A. | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | k.A. | 13,2% |
Sun Hung Kai Properties Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sun Hung Kai Properties Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Emaar Properties PJSC
| Kennzahl | Sun Hung Kai Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Emaar Properties PJSC |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 2,3% | 9,7% |
| Nettogewinnmarge | 23,8% | 25,9% | 35,2% |
| Bruttomarge | 37,5% | 33,6% | 48,4% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,09 | 0,28 |
Sun Hung Kai Properties Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sun Hung Kai Properties Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — Sun Hung Kai Properties Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Sun Hung Kai Properties Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält Sun Hung Kai Properties Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Emaar Properties PJSC
| Kennzahl | Sun Hung Kai Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Emaar Properties PJSC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,0% | k.A. | -11,2% |
| 3-Monats-Performance | -13,3% | 7,1% | -1,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,1% | 18,1% | -11,3% |
Sun Hung Kai Properties Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sun Hung Kai Properties Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Sun Hung Kai Properties Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Emaar Properties PJSC
| Kennzahl | Sun Hung Kai Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Emaar Properties PJSC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,9% | 85,1% | 32,5% |
| Gewinnvolatilität | 12,7% | 106,7% | 59,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 43,0% | 50,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 34,0% | 37,0% |
Sun Hung Kai Properties Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Emaar Properties PJSC
| Kennzahl | Sun Hung Kai Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Emaar Properties PJSC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $42,6 Mrd. | $119,5 Mrd. | $28,7 Mrd. |
Sun Hung Kai Properties Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Sun Hung Kai Properties Limited überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (85/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sun Hung Kai Properties Limited leicht gesenkt. Von 147,64 HK$ auf 146,55 HK$ (-0,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 67% auf 71%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80,00 HK$ bis 170,00 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 147,86 HK$ | 131,00 HK$ | +15,5% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 146,55 HK$ | 114,70 HK$ | +31,9% | 14 |
Analystenmeinung zu Sun Hung Kai Properties Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Sun Hung Kai Properties Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 146,55 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 80,00 HK$ bis 170,00 HK$, eine Streuung von 61,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Sun Hung Kai Properties Limited überein (Aktienscore 85/100, Konsens-Score 77/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sun Hung Kai Properties Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sun Hung Kai Properties Limited (ISIN HK0016000132) liegt aktuell bei 146,55 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 114,70 HK$. Die Schätzungen reichen von 80,00 HK$ bis 170,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Sun Hung Kai Properties Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Sun Hung Kai Properties Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sun Hung Kai Properties Limited um +0,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Sun Hung Kai Properties Limited überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (85/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Sun Hung Kai Properties Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sun Hung Kai Properties Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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