AB Sagax (publ) Aktie
AB Sagax (publ) Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – AB Sagax (publ) überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt AB Sagax (publ) mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-28 Punkte).
AB Sagax (publ) Chart
AB Sagax (publ) Analyse
AB Sagax (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Immobilienentwicklung-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Deutlich über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | AB Sagax (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,5 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 1,7 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 9,3 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 21,5 | 8,9 | 7,3 |
AB Sagax (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
AB Sagax (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | AB Sagax (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 85,8% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | 9,1% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,1% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | k.A. | 3,1% |
AB Sagax (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AB Sagax (publ) arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 83 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | AB Sagax (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 83,5% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 83,8% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,09 | 0,11 |
AB Sagax (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für AB Sagax (publ) — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
AB Sagax (publ) hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | AB Sagax (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,1% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | -6,2% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,8% | 18,1% | 12,1% |
AB Sagax (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | AB Sagax (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,7% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 69,7% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 34,0% | 29,9% |
AB Sagax (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | AB Sagax (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,2 Mrd. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
AB Sagax (publ) Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für AB Sagax (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AB Sagax (publ) ist mit 190,75 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 150,00 SEK bis 230,00 SEK bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 215,50 SEK | 179,90 SEK | +18,7% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 190,75 SEK | 161,70 SEK | +18,4% | 4 |
Analystenmeinung zu AB Sagax (publ)
Aktuell beobachten 4 Analysten die AB Sagax (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 190,75 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 150,00 SEK bis 230,00 SEK, eine Streuung von 41,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für AB Sagax (publ) überein (Aktienscore 39/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AB Sagax (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AB Sagax (publ) (ISIN SE0005127818) liegt aktuell bei 190,75 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 161,70 SEK. Die Schätzungen reichen von 150,00 SEK bis 230,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen AB Sagax (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten AB Sagax (publ). Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AB Sagax (publ) um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -11,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für AB Sagax (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
AB Sagax (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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