Abacus Property Group Aktie
Abacus Property Group Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Abacus Property Group ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Abacus Property Group Chart
Abacus Property Group Analyse
Abacus Property Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Abacus Property Group ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Abacus Property | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,3 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,6 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 7,1 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 10,8 | 51,4 | 12,6 |
Abacus Property Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Abacus Property | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -46,3% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | -68,2% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,5% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | 14,1% | 7,5% |
Abacus Property Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Abacus Property Group nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 63 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Abacus Property | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 63,0% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 61,8% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,05 | 0,11 |
Abacus Property Group: Momentum
12-Monats-Performance
Abacus Property Group hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Abacus Property Group deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Abacus Property Group hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Abacus Property | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,5% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -12,2% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,5% | -8,7% | 4,2% |
Abacus Property Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Abacus Property Group verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Abacus Property | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,9% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 190,0% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 26,6% | 16,2% |
Abacus Property Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Abacus Property | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $646 Mio. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Abacus Property Group Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Abacus Property Group deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Abacus Property Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Abacus Property Group ist mit 1,30 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,05 AU$ bis 1,50 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Abacus Property Group
Aktuell beobachten 5 Analysten die Abacus Property Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,30 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,05 AU$ bis 1,50 AU$, eine Streuung von 34,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Abacus Property Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Abacus Property Group (ISIN AU0000291882) liegt aktuell bei 1,30 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,01 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,05 AU$ bis 1,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Abacus Property Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Abacus Property Group. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Abacus Property Group um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Abacus Property Group deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Abacus Property Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Abacus Property Group Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Abacus Property Group angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien
Abacus Property Group auf der Watchlist?
Setze Abacus Property Group auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.