Activia Properties Inc. Aktie
Activia Properties Inc. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Activia Properties Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Activia Properties Inc. Chart
Activia Properties Inc. Analyse
Activia Properties Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Activia Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,3 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 1,2 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 9,8 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 17,6 | 51,4 | 12,6 |
Activia Properties Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Activia Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,9% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | -2,6% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,8% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,3% | 14,1% | 7,5% |
Activia Properties Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Activia Properties Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Activia Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 44,1% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 21,8% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,05 | 0,11 |
Activia Properties Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Activia Properties Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Activia Properties Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Activia Properties Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Activia Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,1% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -8,8% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,5% | -8,7% | 4,2% |
Activia Properties Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Activia Properties Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Activia Properties Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Activia Properties Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Activia Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,9% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 7,3% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,5% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 13,2% | 26,6% | 16,2% |
Activia Properties Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Activia Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Activia Properties Inc. Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Activia Properties Inc. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Activia Properties Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Activia Properties Inc. ist mit 154.500,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 17% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 135.000,00 ¥ bis 166.000,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Activia Properties Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Activia Properties Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 154.500,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 135.000,00 ¥ bis 166.000,00 ¥, eine Streuung von 20,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Activia Properties Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Activia Properties Inc. (ISIN JP3047490002) liegt aktuell bei 154.500,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 134.200,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 135.000,00 ¥ bis 166.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Activia Properties Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Activia Properties Inc.. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Activia Properties Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Activia Properties Inc. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Activia Properties Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Activia Properties Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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