B+

Score

Rang 2.877 von 9.431

Top 31% aller Aktien

Versorger

Überdurchschnittlich

Adani Energy Solutions Limited Aktie

Versorger – Unabhängige Erzeuger · IN · Large Cap

ISIN: INE931S01010 · Marktkapitalisierung: $16,5 Mrd.

Adani Energy Solutions Limited Übersicht

ISIN INE931S01010 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Adani Energy Solutions Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Adani Energy Solutions Limited Chart

ISIN INE931S01010 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Adani Energy Solutions Limited Analyse

ISIN INE931S01010 6 Faktoren im Detail

Adani Energy Solutions Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 87% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

69,9 Branche 22,3 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

03. Apr. 50,4 → heute 69,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,3 Branche 2,0 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

03. Apr. 4,8 → heute 6,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,8 Branche 2,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

03. Apr. 4,3 → heute 5,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

39,8 Branche 7,9 · Markt 13,7

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.

03. Apr. 28,2 → heute 39,8

Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra

Kennzahl	Adani Energy Solutions	China Yangtze Power	Vistra
KGV	69,9	18,6	20,7
KBV	6,3	2,9	8,3
KUV	5,8	7,6	2,8
KCV	39,8	15,1	10,0

Adani Energy Solutions Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

177,9% Branche 49,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.

03. Apr. 108,2% → heute 177,9%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

86,5% Branche 69,1% · Markt 76,2%

Adani Energy Solutions Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

03. Apr. 42,9% → heute 86,5%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

15,1% Branche 12,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 13.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,6% Branche 3,6% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Apr. 12,7% → heute 11,6%

Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra

Kennzahl	Adani Energy Solutions	China Yangtze Power	Vistra
5 Jahre	177,9%	51,8%	53,4%
5 Jahre	86,5%	29,9%	48,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	15,1%	3,3%	25,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	11,6%	0,9%	8,8%

Adani Energy Solutions Limited: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,5% Branche 2,4% · Markt 3,5%

Adani Energy Solutions Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.

03. Apr. 2,7% → heute 2,5%

Nettogewinnmarge

8,3% Branche 8,3% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

03. Apr. 8,5% → heute 8,3%

Bruttomarge

41,8% Branche 26,9% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

03. Apr. 39,9% → heute 41,8%

Kapitalumschlag

0,30 Branche 0,29 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.

03. Apr. 0,32 → heute 0,30

Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra

Kennzahl	Adani Energy Solutions	China Yangtze Power	Vistra
ROA	2,5%	6,4%	5,4%
Nettogewinnmarge	8,3%	41,1%	13,8%
Bruttomarge	41,8%	49,7%	12,7%
Kapitalumschlag	0,30	0,15	0,39

Adani Energy Solutions Limited: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 89% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

60,7% Branche 20,2% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Adani Energy Solutions Limited — weit über dem Markt.

03. Apr. 14,9% → heute 60,7%

3-Monats-Performance

30,8% Branche 8,3% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für Adani Energy Solutions Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt.

03. Apr. -8,0% → heute 30,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

17,9% Branche 4,4% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Apr. 5,7% → heute 17,9%

Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra

Kennzahl	Adani Energy Solutions	China Yangtze Power	Vistra
12-Monats-Performance	60,7%	-8,2%	-10,1%
3-Monats-Performance	30,8%	1,8%	-21,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	17,9%	-1,9%	-11,1%

Adani Energy Solutions Limited: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

38,2% Branche 16,9% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

03. Apr. 32,7% → heute 38,2%

Gewinnvolatilität

30,7% Branche 78,9% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein niedriger Wert.

03. Apr. 15,8% → heute 30,7%

3-Monats-Kursvolatilität

46,8% Branche 35,5% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Apr. 49,8% → heute 46,8%

12-Monats-Kursvolatilität

37,5% Branche 30,5% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Apr. 37,2% → heute 37,5%

Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra

Kennzahl	Adani Energy Solutions	China Yangtze Power	Vistra
Umsatzvolatilität	38,2%	17,1%	17,8%
Gewinnvolatilität	30,7%	13,0%	262,4%
3-Monats-Kursvolatilität	46,8%	11,4%	46,2%
12-Monats-Kursvolatilität	37,5%	11,7%	47,6%

Adani Energy Solutions Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 84% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$16,5 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Apr. $12,2 Mrd. → heute $16,5 Mrd.

Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra

Kennzahl	Adani Energy Solutions	China Yangtze Power	Vistra
Marktkapitalisierung	$16,5 Mrd.	$97,4 Mrd.	$46,1 Mrd.

Adani Energy Solutions Limited Prognose

ISIN INE931S01010 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

1.328,20 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1.417,88 ₹

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+9,2%

Spread +89,68 ₹

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 69

Konsens 78

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Adani Energy Solutions Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.129,00 ₹

aktuell1.417,88 ₹

+25,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen82%

aktuell75%

-6,8 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell8

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Adani Energy Solutions Limited deutlich angehoben. Von 1.129,00 ₹ auf 1.417,88 ₹ (+25,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 82% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Adani Energy Solutions Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +9,2% für Adani Energy Solutions Limited. Konsens-Kursziel von 1.417,88 ₹ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.133,00 ₹ bis 1.665,00 ₹ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Adani Energy Solutions Limited

Aktuell beobachten 8 Analysten die Adani Energy Solutions Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.417,88 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +25,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.133,00 ₹ bis 1.665,00 ₹, eine Streuung von 37,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Adani Energy Solutions Limited überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 78/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Adani Energy Solutions Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adani Energy Solutions Limited (ISIN INE931S01010) liegt aktuell bei 1.417,88 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.328,20 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.133,00 ₹ bis 1.665,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Adani Energy Solutions Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Adani Energy Solutions Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Adani Energy Solutions Limited um +25,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Adani Energy Solutions Limited Unternehmen

ISIN INE931S01010 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Adani Energy Solutions Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Versorger – Unabhängige Erzeuger-Aktien

A China Yangtze Power Co. Ltd. CN · CNE000001G87 · $97,4 Mrd. C Vistra Corp. US · US92840M1027 · $46,1 Mrd. A+ Adani Power Limited IN · INE814H01029 · $43,8 Mrd. B ACWA POWER Company SA · SA15CGS10H12 · $37,0 Mrd. A CGN Power Co. Ltd. CN · CNE100003N43 · $36,2 Mrd. A+ China National Nuclear Power Co. Ltd. CN · CNE1000022N7 · $27,6 Mrd.

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