Constellation Energy Corporation Aktie
Constellation Energy Corporation Übersicht
Profitabler Large-Cap mit hoher Bewertung – Constellation Energy Corporation überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt Constellation Energy Corporation mit einem Score von 55 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-22 Punkte).
Constellation Energy Corporation Chart
Constellation Energy Corporation Analyse
Constellation Energy Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Vistra, Adani Power
| Kennzahl | Constellation Energy | Vistra | Adani Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,9 | 23,5 | 27,8 |
| KBV | 3,0 | 8,7 | 6,0 |
| KUV | 3,1 | 3,0 | 6,7 |
| KCV | 22,5 | 9,3 | 26,6 |
Constellation Energy Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Constellation Energy Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Vistra, Adani Power
| Kennzahl | Constellation Energy | Vistra | Adani Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,0% | 53,4% | 105,1% |
| 5 Jahre | 293,7% | 48,4% | 910,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,1% | 20,6% | 18,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 8,9% | 14,2% |
Constellation Energy Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Constellation Energy Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 95 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Vistra, Adani Power
| Kennzahl | Constellation Energy | Vistra | Adani Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 5,2% | 0,0% |
| Nettogewinnmarge | 11,1% | 13,9% | 24,2% |
| Bruttomarge | 94,9% | 13,0% | 38,6% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,38 | 0,00 |
Constellation Energy Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Constellation Energy Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche hat sich Constellation Energy Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Constellation Energy Corporation hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche liegt kurzfristig im Minus — Constellation Energy Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche zeigt einen positiven Trend — Constellation Energy Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Vistra, Adani Power
| Kennzahl | Constellation Energy | Vistra | Adani Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,2% | -28,8% | 76,8% |
| 3-Monats-Performance | 1,8% | 2,8% | -6,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,2% | -4,3% | 21,7% |
Constellation Energy Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Constellation Energy Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Vistra, Adani Power
| Kennzahl | Constellation Energy | Vistra | Adani Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,0% | 17,8% | 28,6% |
| Gewinnvolatilität | 107,4% | 262,4% | 59,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,7% | 48,3% | 31,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,0% | 49,4% | 42,6% |
Constellation Energy Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Vistra, Adani Power
| Kennzahl | Constellation Energy | Vistra | Adani Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $95,8 Mrd. | $47,4 Mrd. | $41,1 Mrd. |
Constellation Energy Corporation Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Constellation Energy Corporation deutlich über dem aktienscore (55/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Constellation Energy Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Constellation Energy Corporation spürbar gesenkt. Von 357,81 $ auf 348,45 $ (-2,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 87% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 20 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 290,00 $ bis 441,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 365,83 $ | 281,26 $ | +35,3% | 20 |
| aktuell · 19.08.2026 | 348,45 $ | 266,83 $ | +28,0% | 20 |
Analystenmeinung zu Constellation Energy Corporation
Aktuell beobachten 20 Analysten die Constellation Energy Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 348,45 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 290,00 $ bis 441,00 $, eine Streuung von 43,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (55/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Constellation Energy Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Constellation Energy Corporation (ISIN US21037T1097) liegt aktuell bei 348,45 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 266,83 $. Die Schätzungen reichen von 290,00 $ bis 441,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Constellation Energy Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Constellation Energy Corporation. Etwa 87% empfehlen die Aktie zum Kauf, 13% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Constellation Energy Corporation um +2,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Constellation Energy Corporation deutlich über dem aktienscore (55/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Constellation Energy Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Constellation Energy Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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