Constellation Energy Corporation Aktie
Constellation Energy Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Constellation Energy Corporation überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Constellation Energy Corporation Chart
Constellation Energy Corporation Analyse
Constellation Energy Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, RWE
| Kennzahl | Constellation Energy | GE Vernova | RWE |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,2 | 29,0 | 17,0 |
| KBV | 2,8 | 19,6 | 1,1 |
| KUV | 3,3 | 6,9 | 2,6 |
| KCV | 20,4 | 30,2 | 7,3 |
Constellation Energy Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Constellation Energy Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, RWE
| Kennzahl | Constellation Energy | GE Vernova | RWE |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,0% | k.A. | 28,8% |
| 5 Jahre | 293,7% | k.A. | 197,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,9% | -16,8% | 18,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | 14,2% | 7,8% |
Constellation Energy Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Constellation Energy Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, RWE
| Kennzahl | Constellation Energy | GE Vernova | RWE |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 12,4% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 10,6% | 23,8% | 15,2% |
| Bruttomarge | 84,5% | 19,9% | 8,6% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,52 | 0,13 |
Constellation Energy Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Constellation Energy Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche hat sich Constellation Energy Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Constellation Energy Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche zeigt einen positiven Trend — Constellation Energy Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Vernova, RWE
| Kennzahl | Constellation Energy | GE Vernova | RWE |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,9% | 137,1% | 74,2% |
| 3-Monats-Performance | -13,5% | 23,6% | 13,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,9% | 32,4% | 23,0% |
Constellation Energy Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Constellation Energy Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, RWE
| Kennzahl | Constellation Energy | GE Vernova | RWE |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,0% | 8,1% | 32,2% |
| Gewinnvolatilität | 107,4% | 488,3% | 63,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,3% | 50,4% | 29,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,3% | 48,4% | 24,3% |
Constellation Energy Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Vernova, RWE
| Kennzahl | Constellation Energy | GE Vernova | RWE |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $81,8 Mrd. | $272,0 Mrd. | $46,7 Mrd. |
Constellation Energy Corporation Prognose
Der Konsens-Score (76/100) liegt für Constellation Energy Corporation deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Constellation Energy Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Constellation Energy Corporation leicht gesenkt. Von 373,30 $ auf 365,83 $ (-2,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 77% auf 81%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 20 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Constellation Energy Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 272,40 $ bis 441,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Constellation Energy Corporation
Aktuell beobachten 20 Analysten die Constellation Energy Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 365,83 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 272,40 $ bis 441,00 $, eine Streuung von 46,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (76/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Constellation Energy Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Constellation Energy Corporation (ISIN US21037T1097) liegt aktuell bei 365,83 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 262,00 $. Die Schätzungen reichen von 272,40 $ bis 441,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Constellation Energy Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Constellation Energy Corporation. Etwa 81% empfehlen die Aktie zum Kauf, 19% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Constellation Energy Corporation um +2,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (76/100) liegt für Constellation Energy Corporation deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Constellation Energy Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Constellation Energy Corporation Unternehmen
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