NRG Energy Inc. Aktie
NRG Energy Inc. Übersicht
Momentumschwacher Large-Cap mit hoher Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
NRG Energy Inc. Chart
NRG Energy Inc. Analyse
NRG Energy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | NRG Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 108,7 | 18,6 | 20,7 |
| KBV | 5,3 | 2,9 | 8,3 |
| KUV | 0,8 | 7,6 | 2,8 |
| KCV | 29,2 | 15,1 | 10,0 |
NRG Energy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
NRG Energy Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | NRG Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 237,7% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | 69,4% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,2% | 3,3% | 25,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 0,9% | 8,8% |
NRG Energy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NRG Energy Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | NRG Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 0,7% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 17,1% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,15 | 0,39 |
NRG Energy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
NRG Energy Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche hat sich NRG Energy Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche zeigt einen positiven Trend — NRG Energy Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | NRG Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,0% | -8,2% | -10,1% |
| 3-Monats-Performance | -27,6% | 1,8% | -21,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,4% | -1,9% | -11,1% |
NRG Energy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | NRG Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,6% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 76,4% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,6% | 11,4% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,3% | 11,7% | 47,6% |
NRG Energy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | NRG Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $26,5 Mrd. | $97,4 Mrd. | $46,1 Mrd. |
NRG Energy Inc. Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für NRG Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei NRG Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für NRG Energy Inc. leicht gesenkt. Von 201,94 $ auf 200,47 $ (-0,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 82% auf 78%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 96,00 $ bis 290,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu NRG Energy Inc.
Aktuell beobachten 17 Analysten die NRG Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 200,47 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +59,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 96,00 $ bis 290,00 $, eine Streuung von 96,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NRG Energy Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NRG Energy Inc. (ISIN US6293775085) liegt aktuell bei 200,47 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +59,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 125,50 $. Die Schätzungen reichen von 96,00 $ bis 290,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen NRG Energy Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten NRG Energy Inc.. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NRG Energy Inc. um +0,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für NRG Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei NRG Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
NRG Energy Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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