Score

Rang 7.707 von 10.778

Untere 28% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

Adeia Inc. Aktie

Software – Anwendungen · US · Mid Cap

ISIN: US00676P1075 · Marktkapitalisierung: $3,1 Mrd. · Dividendenrendite: 0,71%

Adeia Inc. Übersicht

ISIN US00676P1075 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Adeia Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Adeia Inc. mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-49 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Adeia Inc. Chart

ISIN US00676P1075 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Adeia Inc. Analyse

ISIN US00676P1075 6 Faktoren im Detail

Adeia Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 78% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

24,8 Branche 46,8 · Markt 22,0

Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Anwendungen-Vergleich weit günstiger.

20. Jul. 22,6 → heute 24,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,5 Branche 4,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

20. Jul. 6,0 → heute 6,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,6 Branche 3,7 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

20. Jul. 6,1 → heute 6,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

16,2 Branche 19,5 · Markt 14,2

Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 17,4 → heute 16,2

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Adeia	SAP	Shopify
KGV	24,8	26,6	98,4
KBV	6,5	4,7	15,0
KUV	6,6	5,5	14,3
KCV	16,2	22,2	79,9

Adeia Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-50,3% Branche 103,0% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-24,3% Branche 87,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

13,1% Branche 21,3% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

20. Jul. 9,0% → heute 13,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,4% Branche 11,3% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

20. Jul. 7,3% → heute 8,4%

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Adeia	SAP	Shopify
5 Jahre	-50,3%	34,6%	301,4%
5 Jahre	-24,3%	39,2%	292,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	13,1%	16,8%	30,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	8,4%	11,9%	25,3%

Adeia Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

12,1% Branche 4,1% · Markt 3,2%

Adeia Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.

20. Jul. 12,2% → heute 12,1%

Nettogewinnmarge

26,1% Branche 8,2% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

20. Jul. 26,5% → heute 26,1%

Bruttomarge

75,4% Branche 64,8% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 87,0% → heute 75,4%

Kapitalumschlag

0,46 Branche 0,56 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

Stand 04.08.2026

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Adeia	SAP	Shopify
ROA	12,1%	10,5%	13,3%
Nettogewinnmarge	26,1%	20,8%	14,5%
Bruttomarge	75,4%	73,2%	47,8%
Kapitalumschlag	0,46	0,51	0,92

Adeia Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

87,0% Branche -17,6% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Adeia Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Adeia Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 79,4% → heute 87,0%

3-Monats-Performance

2,3% Branche 9,5% · Markt 1,7%

Adeia Inc. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.

20. Jul. -9,0% → heute 2,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

26,0% Branche -6,2% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält Adeia Inc. den Aufwärtstrend.

20. Jul. 35,7% → heute 26,0%

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Adeia	SAP	Shopify
12-Monats-Performance	87,0%	-24,3%	4,3%
3-Monats-Performance	2,3%	20,5%	46,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	26,0%	-13,6%	-4,5%

Adeia Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

39,4% Branche 25,5% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

2320,3% Branche 74,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

69,9% Branche 53,7% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

20. Jul. 72,9% → heute 69,9%

12-Monats-Kursvolatilität

66,1% Branche 51,0% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 63,5% → heute 66,1%

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Adeia	SAP	Shopify
Umsatzvolatilität	39,4%	11,5%	42,5%
Gewinnvolatilität	2320,3%	34,5%	381,9%
3-Monats-Kursvolatilität	69,9%	47,5%	61,7%
12-Monats-Kursvolatilität	66,1%	38,1%	56,2%

Adeia Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 53% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $2,8 Mrd. → heute $3,1 Mrd.

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Adeia	SAP	Shopify
Marktkapitalisierung	$3,1 Mrd.	$245,2 Mrd.	$190,4 Mrd.

Adeia Inc. Prognose

ISIN US00676P1075 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

28,02 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

43,00 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+48,1%

Spread +14,98 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 28

Konsens 88

0 50 100

Der Konsens-Score (88/100) liegt für Adeia Inc. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Adeia Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen37,00 $

aktuell43,00 $

+16,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Adeia Inc. deutlich angehoben. Von 37,00 $ auf 43,00 $ (+16,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Adeia Inc.: Analysten sehen für Adeia Inc. ein Aufwärtspotenzial von +48,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 43,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 39,00 $ bis 50,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 20.05.2026	37,00 $	26,42 $	+41,9%	4
aktuell · 19.08.2026	43,00 $	28,02 $	+48,1%	4

Analystenmeinung zu Adeia Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die Adeia Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +16,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 39,00 $ bis 50,00 $, eine Streuung von 25,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Adeia Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adeia Inc. (ISIN US00676P1075) liegt aktuell bei 43,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,02 $. Die Schätzungen reichen von 39,00 $ bis 50,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Adeia Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Adeia Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Adeia Inc. um +16,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +16,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Adeia Inc. Unternehmen

ISIN US00676P1075 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Adeia Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

A SAP SE DE · US8030542042 · $245,2 Mrd. A Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $190,4 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $160,6 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $152,0 Mrd. B ServiceNow Inc. US · US81762P1021 · $123,5 Mrd. B Snowflake Inc. US · US8334451098 · $112,8 Mrd.

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