Score

Rang 7.426 von 10.684

Untere 30% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

Adeia Inc. Aktie

Software – Anwendungen · US · Mid Cap

ISIN: US00676P1075 · Marktkapitalisierung: $3,2 Mrd. · Dividendenrendite: 0,71%

Adeia Inc. Übersicht

ISIN US00676P1075 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Adeia Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.

Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Adeia Inc. mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+61 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-55 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Adeia Inc. Chart

ISIN US00676P1075 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Adeia Inc. Analyse

ISIN US00676P1075 6 Faktoren im Detail

Adeia Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 79% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

26,0 Branche 44,9 · Markt 23,3

Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Anwendungen-Vergleich weit günstiger.

03. Jun. 27,5 → heute 26,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,9 Branche 4,0 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

03. Jun. 7,2 → heute 6,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,0 Branche 3,5 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

03. Jun. 7,3 → heute 7,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

20,0 Branche 19,6 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 21,1 → heute 20,0

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	Adeia	SAP	AppLovin
KGV	26,0	22,1	45,0
KBV	6,9	3,7	75,2
KUV	7,0	4,4	28,7
KCV	20,0	18,7	40,1

Adeia Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-50,3% Branche 108,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-24,3% Branche 94,7% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,0% Branche 21,6% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,3% Branche 12,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	Adeia	SAP	AppLovin
5 Jahre	-50,3%	34,6%	277,7%
5 Jahre	-24,3%	39,2%	2763,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,0%	17,0%	34,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,3%	11,6%	30,8%

Adeia Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

12,2% Branche 4,3% · Markt 3,4%

Adeia Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.

Stand 05.05.2026

Nettogewinnmarge

26,5% Branche 8,4% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

Stand 05.05.2026

Bruttomarge

87,0% Branche 65,9% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,46 Branche 0,57 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.

Stand 05.05.2026

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	Adeia	SAP	AppLovin
ROA	12,2%	10,2%	51,4%
Nettogewinnmarge	26,5%	20,0%	64,3%
Bruttomarge	87,0%	73,2%	88,4%
Kapitalumschlag	0,46	0,51	0,80

Adeia Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

105,9% Branche -22,5% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Adeia Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Adeia Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 138,8% → heute 105,9%

3-Monats-Performance

16,4% Branche 3,6% · Markt 4,0%

Adeia Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 54,2% → heute 16,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

42,1% Branche -13,0% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält Adeia Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 43,1% → heute 42,1%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	Adeia	SAP	AppLovin
12-Monats-Performance	105,9%	-45,9%	56,5%
3-Monats-Performance	16,4%	-5,1%	35,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	42,1%	-20,5%	-7,3%

Adeia Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

39,4% Branche 25,8% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

2320,3% Branche 77,5% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

71,7% Branche 52,6% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

03. Jun. 67,5% → heute 71,7%

12-Monats-Kursvolatilität

62,9% Branche 49,8% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 60,2% → heute 62,9%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	Adeia	SAP	AppLovin
Umsatzvolatilität	39,4%	11,5%	44,0%
Gewinnvolatilität	2320,3%	34,5%	152,5%
3-Monats-Kursvolatilität	71,7%	43,6%	68,7%
12-Monats-Kursvolatilität	62,9%	35,1%	71,9%

Adeia Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 54% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,4 Mrd. → heute $3,2 Mrd.

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	Adeia	SAP	AppLovin
Marktkapitalisierung	$3,2 Mrd.	$189,5 Mrd.	$177,1 Mrd.

Adeia Inc. Prognose

ISIN US00676P1075 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

29,19 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

37,00 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+28,5%

Spread +7,81 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 30

Konsens 88

0 50 100

Der Konsens-Score (88/100) liegt für Adeia Inc. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Adeia Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen37,00 $

aktuell37,00 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adeia Inc. ist mit 37,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Adeia Inc.: Analysten sehen für Adeia Inc. ein Aufwärtspotenzial von +28,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 37,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 43,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	33,00 $	25,07 $	+27,6%	4
aktuell · 03.07.2026	37,00 $	29,19 $	+28,5%	4

Analystenmeinung zu Adeia Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die Adeia Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 43,00 $, eine Streuung von 35,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Adeia Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adeia Inc. (ISIN US00676P1075) liegt aktuell bei 37,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,19 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 43,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Adeia Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Adeia Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Adeia Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +12,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Adeia Inc. Unternehmen

ISIN US00676P1075 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Adeia Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

B+ SAP SE DE · US8030542042 · $189,5 Mrd. A AppLovin Corporation US · US03831W1080 · $177,1 Mrd. B Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $155,3 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $151,5 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $136,0 Mrd. A+ Cambricon Technologies Corporation Limited CN · CNE1000041R8 · $127,1 Mrd.

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