Score

Rang 6.556 von 9.431

Untere 30% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

Adeia Inc. Aktie

Software – Anwendungen · US · Mid Cap

ISIN: US00676P1075 · Marktkapitalisierung: $3,0 Mrd. · Dividendenrendite: 0,73%

Adeia Inc. Übersicht

ISIN US00676P1075 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Adeia Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Adeia Inc. Chart

ISIN US00676P1075 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Adeia Inc. Analyse

ISIN US00676P1075 6 Faktoren im Detail

Adeia Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 79% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

24,6 Branche 41,9 · Markt 22,5

Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Anwendungen-Vergleich weit günstiger.

01. Apr. 23,6 → heute 24,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,4 Branche 3,9 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

01. Apr. 5,5 → heute 6,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,6 Branche 3,4 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

01. Apr. 5,9 → heute 6,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

18,8 Branche 18,1 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 16,6 → heute 18,8

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Adeia	SAP	Salesforce
KGV	24,6	23,0	22,5
KBV	6,4	3,8	2,8
KUV	6,6	4,6	4,1
KCV	18,8	19,5	11,2

Adeia Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-50,3% Branche 114,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-24,3% Branche 98,1% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,0% Branche 20,8% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

01. Apr. 4,2% → heute 9,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,3% Branche 12,0% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

01. Apr. 5,6% → heute 7,3%

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Adeia	SAP	Salesforce
5 Jahre	-50,3%	34,6%	95,4%
5 Jahre	-24,3%	39,2%	83,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,0%	17,1%	12,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,3%	11,7%	9,5%

Adeia Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

12,2% Branche 4,4% · Markt 3,5%

Adeia Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.

01. Apr. 10,7% → heute 12,2%

Nettogewinnmarge

26,5% Branche 8,5% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

01. Apr. 25,1% → heute 26,5%

Bruttomarge

87,0% Branche 67,1% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 86,9% → heute 87,0%

Kapitalumschlag

0,46 Branche 0,55 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

01. Apr. 0,43 → heute 0,46

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Adeia	SAP	Salesforce
ROA	12,2%	10,2%	6,6%
Nettogewinnmarge	26,5%	20,0%	18,0%
Bruttomarge	87,0%	73,2%	77,7%
Kapitalumschlag	0,46	0,51	0,37

Adeia Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 96% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

99,3% Branche -23,0% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Adeia Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Adeia Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 81,4% → heute 99,3%

3-Monats-Performance

46,3% Branche -3,7% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für Adeia Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Adeia Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 38,8% → heute 46,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

43,6% Branche -16,4% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält Adeia Inc. den Aufwärtstrend.

01. Apr. 25,7% → heute 43,6%

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Adeia	SAP	Salesforce
12-Monats-Performance	99,3%	-40,7%	-38,3%
3-Monats-Performance	46,3%	-13,3%	-2,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	43,6%	-24,0%	-18,1%

Adeia Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

39,4% Branche 26,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

2320,3% Branche 73,6% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

66,0% Branche 50,0% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 49,9% → heute 66,0%

12-Monats-Kursvolatilität

59,2% Branche 46,8% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 56,8% → heute 59,2%

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Adeia	SAP	Salesforce
Umsatzvolatilität	39,4%	11,5%	21,2%
Gewinnvolatilität	2320,3%	34,5%	63,9%
3-Monats-Kursvolatilität	66,0%	36,1%	43,5%
12-Monats-Kursvolatilität	59,2%	31,8%	35,3%

Adeia Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$3,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $2,6 Mrd. → heute $3,0 Mrd.

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	Adeia	SAP	Salesforce
Marktkapitalisierung	$3,0 Mrd.	$203,5 Mrd.	$170,5 Mrd.

Adeia Inc. Prognose

ISIN US00676P1075 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

27,40 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

37,00 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+36,9%

Spread +9,60 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 30

Konsens 88

0 50 100

Der Konsens-Score (88/100) liegt für Adeia Inc. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei Adeia Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen33,00 $

aktuell37,00 $

+12,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Adeia Inc. deutlich angehoben. Von 33,00 $ auf 37,00 $ (+12,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Adeia Inc.: Analysten sehen für Adeia Inc. ein Aufwärtspotenzial von +36,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 37,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 43,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Adeia Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die Adeia Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 43,00 $, eine Streuung von 35,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Adeia Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adeia Inc. (ISIN US00676P1075) liegt aktuell bei 37,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,40 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 43,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Adeia Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Adeia Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Adeia Inc. um +12,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Adeia Inc. Unternehmen

ISIN US00676P1075 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Adeia Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

B+ SAP SE DE · US8030542042 · $203,5 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $170,5 Mrd. A AppLovin Corporation US · US03831W1080 · $165,4 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $152,8 Mrd. B Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $130,2 Mrd. B+ Intuit Inc. US · US4612021034 · $112,2 Mrd.

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