Adeka Corporation Aktie
Adeka Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Adeka Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Adeka Corporation Chart
Adeka Corporation Analyse
Adeka Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Adeka | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,2 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 1,3 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 0,9 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | k.A. | 22,7 | 15,8 |
Adeka Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Adeka Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Adeka | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,4% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 69,7% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,4% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 5,0% | 4,8% |
Adeka Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Adeka Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Adeka | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 6,7% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 28,5% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,40 | 0,52 |
Adeka Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Adeka Corporation — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Adeka Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Adeka | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 52,5% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | -10,6% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,0% | 7,5% | 3,9% |
Adeka Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Adeka Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Adeka | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,2% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 19,0% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 17,5% | 16,4% |
Adeka Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Adeka | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Adeka Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Adeka Corporation überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Adeka Corporation leicht angehoben. Von 4.420,00 ¥ auf 4.481,67 ¥ (+1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Adeka Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.200,00 ¥ bis 5.490,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Adeka Corporation
Aktuell beobachten 6 Analysten die Adeka Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.481,67 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3.200,00 ¥ bis 5.490,00 ¥, eine Streuung von 51,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Adeka Corporation überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Adeka Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adeka Corporation (ISIN JP3114800000) liegt aktuell bei 4.481,67 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.970,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.200,00 ¥ bis 5.490,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Adeka Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Adeka Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Adeka Corporation um +1,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Adeka Corporation überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
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