Ades Holding Co. Aktie
Ades Holding Co. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ades Holding Co. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Ades Holding Co. Chart
Ades Holding Co. Analyse
Ades Holding Co.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Öl & Gas – Bohrung-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Ades | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,2 | 37,7 | -2,6 |
| KBV | 3,2 | 1,9 | 0,9 |
| KUV | 2,8 | 2,7 | 1,4 |
| KCV | 8,5 | 9,1 | 8,2 |
Ades Holding Co.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Ades | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 294,5% | 240,7% | 25,8% |
| 5 Jahre | 1011,7% | 105,4% | -414,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,2% | 145,6% | 23,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,6% | 12,9% | -1,1% |
Ades Holding Co.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ades Holding Co. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche arbeitet das typische Unternehmen am Breakeven — Ades Holding Co. ist klar profitabel.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Bohrung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Ades | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 3,1% | -18,2% |
| Nettogewinnmarge | 11,3% | 7,2% | -66,8% |
| Bruttomarge | 36,8% | 22,4% | 84,9% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,43 | 0,27 |
Ades Holding Co.: Momentum
12-Monats-Performance
Ades Holding Co. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Ades Holding Co. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Ades | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,5% | 122,8% | 150,6% |
| 3-Monats-Performance | 7,7% | 25,1% | 20,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,3% | 36,0% | 39,4% |
Ades Holding Co.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Im Öl & Gas – Bohrung-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Ades | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 54,4% | 48,8% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 67,1% | 418,4% | 83,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,9% | 34,4% | 52,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 40,9% | 54,5% |
Ades Holding Co.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Ades | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $8,7 Mrd. | $5,9 Mrd. |
Ades Holding Co. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Ades Holding Co. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ades Holding Co. spürbar angehoben. Von 20,29 SAR auf 20,97 SAR (+3,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 69% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,50 SAR bis 27,00 SAR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ades Holding Co.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Ades Holding Co. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,97 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,50 SAR bis 27,00 SAR, eine Streuung von 69,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ades Holding Co. überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ades Holding Co. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ades Holding Co. (ISIN SA55SG6H5716) liegt aktuell bei 20,97 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,60 SAR. Die Schätzungen reichen von 12,50 SAR bis 27,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Ades Holding Co. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Ades Holding Co.. Etwa 69% empfehlen die Aktie zum Kauf, 31% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ades Holding Co. um +3,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Ades Holding Co. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Ades Holding Co. Unternehmen
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