Ades Holding Co. Aktie
Ades Holding Co. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ades Holding Co. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Bohrung) liegt Ades Holding Co. mit einem Score von 85 über dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-12 Punkte).
Ades Holding Co. Chart
Ades Holding Co. Analyse
Ades Holding Co.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Öl & Gas – Bohrung-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Valaris, Transocean
| Kennzahl | Ades | Valaris | Transocean |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,5 | 5,2 | -1,7 |
| KBV | 3,1 | 1,6 | 0,7 |
| KUV | 2,7 | 2,4 | 1,1 |
| KCV | 8,2 | 11,4 | 6,3 |
Ades Holding Co.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Valaris, Transocean
| Kennzahl | Ades | Valaris | Transocean |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 294,5% | 66,0% | 25,8% |
| 5 Jahre | 1011,7% | 120,2% | -414,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,2% | 142,1% | 117,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,8% | 15,2% | 0,7% |
Ades Holding Co.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ades Holding Co. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Bohrung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Valaris, Transocean
| Kennzahl | Ades | Valaris | Transocean |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 18,7% | -18,2% |
| Nettogewinnmarge | 11,3% | 45,4% | -66,8% |
| Bruttomarge | 36,8% | 24,5% | 84,9% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,41 | 0,27 |
Ades Holding Co.: Momentum
12-Monats-Performance
Ades Holding Co. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ades Holding Co. hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Öl & Gas – Bohrung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ades Holding Co. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Valaris, Transocean
| Kennzahl | Ades | Valaris | Transocean |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 40,1% | 71,6% | 90,2% |
| 3-Monats-Performance | 2,9% | -21,8% | -22,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,6% | 25,1% | 20,1% |
Ades Holding Co.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Valaris, Transocean
| Kennzahl | Ades | Valaris | Transocean |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 54,4% | 24,3% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 67,1% | 216,1% | 83,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 52,0% | 52,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 60,2% | 54,5% |
Ades Holding Co.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Valaris, Transocean
| Kennzahl | Ades | Valaris | Transocean |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,5 Mrd. | $5,2 Mrd. | $4,6 Mrd. |
Ades Holding Co. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Ades Holding Co. nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (85/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ades Holding Co. ist mit 21,81 SAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 69% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,80 SAR bis 27,00 SAR bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 19,49 SAR | 17,90 SAR | +15,4% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 21,81 SAR | 18,87 SAR | +17,6% | 13 |
Analystenmeinung zu Ades Holding Co.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Ades Holding Co. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,81 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 13,80 SAR bis 27,00 SAR, eine Streuung von 60,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ades Holding Co. überein (Aktienscore 85/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ades Holding Co. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ades Holding Co. (ISIN SA55SG6H5716) liegt aktuell bei 21,81 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,87 SAR. Die Schätzungen reichen von 13,80 SAR bis 27,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Ades Holding Co. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Ades Holding Co.. Etwa 69% empfehlen die Aktie zum Kauf, 31% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ades Holding Co. um +0,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Ades Holding Co. nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (85/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Ades Holding Co. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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