Valaris Limited Aktie
Valaris Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Valaris Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Bohrung) liegt Valaris Limited mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-12 Punkte).
Valaris Limited Chart
Valaris Limited Analyse
Valaris Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Ades, Transocean
| Kennzahl | Valaris | Ades | Transocean |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,2 | 24,5 | -1,7 |
| KBV | 1,6 | 3,1 | 0,7 |
| KUV | 2,4 | 2,7 | 1,1 |
| KCV | 11,4 | 8,2 | 6,3 |
Valaris Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Valaris Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Ades, Transocean
| Kennzahl | Valaris | Ades | Transocean |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,0% | 294,5% | 25,8% |
| 5 Jahre | 120,2% | 1011,7% | -414,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 142,1% | 38,2% | 117,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,2% | 8,8% | 0,7% |
Valaris Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Valaris Limited rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 45 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Ades, Transocean
| Kennzahl | Valaris | Ades | Transocean |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,7% | 2,7% | -18,2% |
| Nettogewinnmarge | 45,4% | 11,3% | -66,8% |
| Bruttomarge | 24,5% | 36,8% | 84,9% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,24 | 0,27 |
Valaris Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Valaris Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Ades, Transocean
| Kennzahl | Valaris | Ades | Transocean |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 71,6% | 40,1% | 90,2% |
| 3-Monats-Performance | -21,8% | 2,9% | -22,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 25,1% | 8,6% | 20,1% |
Valaris Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Ades, Transocean
| Kennzahl | Valaris | Ades | Transocean |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 54,4% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 216,1% | 67,1% | 83,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,0% | 22,8% | 52,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,2% | 31,2% | 54,5% |
Valaris Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Ades, Transocean
| Kennzahl | Valaris | Ades | Transocean |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,2 Mrd. | $5,5 Mrd. | $4,6 Mrd. |
Valaris Limited Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Valaris Limited deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Bewertung, Größe und Momentum liegen bei Valaris Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valaris Limited ist mit 69,82 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 99,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 65,93 $ | 98,04 $ | -39,8% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 69,82 $ | 75,35 $ | -20,4% | 9 |
Analystenmeinung zu Valaris Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Valaris Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 69,82 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -20,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 99,00 $, eine Streuung von 77,3%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Valaris Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valaris Limited (ISIN BMG9460G1015) liegt aktuell bei 69,82 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -20,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 75,35 $. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 99,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Valaris Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Valaris Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Valaris Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Valaris Limited deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Bewertung, Größe und Momentum liegen bei Valaris Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Valaris Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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