Valaris Limited Aktie
Valaris Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Valaris Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Valaris Limited Chart
Valaris Limited Analyse
Valaris Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Valaris | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,8 | 21,0 | 23,3 |
| KBV | 2,5 | 3,4 | 3,3 |
| KUV | 3,5 | 2,4 | 1,6 |
| KCV | 17,1 | 18,2 | 12,7 |
Valaris Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Valaris Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Valaris | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,0% | 33,9% | 53,6% |
| 5 Jahre | 120,2% | 126,0% | 143,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 116,1% | 19,8% | 22,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,5% | 7,9% | 5,9% |
Valaris Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Valaris Limited rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 45 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Valaris | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,7% | 6,1% | 6,1% |
| Nettogewinnmarge | 45,4% | 11,2% | 6,9% |
| Bruttomarge | 24,5% | 23,6% | 15,3% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,55 | 0,88 |
Valaris Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Valaris Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Valaris Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Valaris | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 190,1% | 75,5% | 103,3% |
| 3-Monats-Performance | 27,5% | 10,6% | 26,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 43,6% | 18,3% | 28,0% |
Valaris Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Valaris | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 13,4% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 216,1% | 814,5% | 172,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,8% | 35,1% | 31,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,5% | 31,9% | 36,6% |
Valaris Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Valaris | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,9 Mrd. | $65,7 Mrd. | $35,7 Mrd. |
Valaris Limited Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Valaris Limited deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Profitabilität, Größe und Bewertung liegen bei Valaris Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Valaris Limited deutlich angehoben. Von 66,18 $ auf 72,93 $ (+10,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 47,00 $ bis 99,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Valaris Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Valaris Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 72,93 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -38,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 47,00 $ bis 99,00 $, eine Streuung von 71,3%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Valaris Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valaris Limited (ISIN BMG9460G1015) liegt aktuell bei 72,93 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -38,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 113,42 $. Die Schätzungen reichen von 47,00 $ bis 99,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Valaris Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Valaris Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Valaris Limited um +10,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Valaris Limited deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Profitabilität, Größe und Bewertung liegen bei Valaris Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Valaris Limited Unternehmen
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