Valaris Limited Aktie
Valaris Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Valaris Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Bohrung) liegt Valaris Limited mit einem Score von 91 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+56 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-9 Punkte).
Valaris Limited Chart
Valaris Limited Analyse
Valaris Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Valaris | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,4 | 47,5 | -3,2 |
| KBV | 1,9 | 1,6 | 0,8 |
| KUV | 2,8 | 2,3 | 1,4 |
| KCV | 17,1 | 8,1 | 6,6 |
Valaris Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Valaris Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Valaris | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,0% | 240,7% | 25,8% |
| 5 Jahre | 120,2% | 105,4% | -414,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 143,2% | 230,5% | 123,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,4% | 11,6% | 0,3% |
Valaris Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Valaris Limited rund 17 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Bohrung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Valaris | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,2% | 2,1% | -10,9% |
| Nettogewinnmarge | 44,0% | 4,9% | -40,2% |
| Bruttomarge | 40,8% | 26,7% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,42 | 0,27 |
Valaris Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Valaris Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Öl & Gas – Bohrung-Branche abwärts tendiert, hält Valaris Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Valaris | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 91,0% | 63,7% | 97,3% |
| 3-Monats-Performance | -23,8% | -14,1% | -23,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,6% | 3,1% | -1,3% |
Valaris Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Valaris | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 48,8% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 216,1% | 418,4% | 83,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,8% | 44,9% | 46,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,9% | 42,4% | 53,0% |
Valaris Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Valaris | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,0 Mrd. | $7,2 Mrd. | $5,9 Mrd. |
Valaris Limited Prognose
Der aktienscore (91/100) liegt für Valaris Limited deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Größe und Bewertung liegen bei Valaris Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (67/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Valaris Limited spürbar angehoben. Von 67,27 $ auf 69,05 $ (+2,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 99,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 72,93 $ | 109,59 $ | -35,9% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 69,05 $ | 86,37 $ | -19,0% | 8 |
Analystenmeinung zu Valaris Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Valaris Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 69,05 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -19,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 99,00 $, eine Streuung von 78,2%. Auffällig: Der aktienscore (91/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Valaris Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valaris Limited (ISIN BMG9460G1015) liegt aktuell bei 69,05 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -19,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 86,37 $. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 99,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Valaris Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Valaris Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Valaris Limited um +2,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (91/100) liegt für Valaris Limited deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Größe und Bewertung liegen bei Valaris Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (67/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Valaris Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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