Score

Rang 8.174 von 10.684

Untere 23% aller Aktien

Energie

Schwach

Transocean Ltd. Aktie

Öl & Gas – Bohrung · CH · Mid Cap

ISIN: CH0048265513 · Marktkapitalisierung: $4,6 Mrd.

Transocean Ltd. Übersicht

ISIN CH0048265513 Stand 03.07.2026

Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen – von C auf D.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Bohrung) liegt Transocean Ltd. mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-46 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Transocean Ltd. Chart

ISIN CH0048265513 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Transocean Ltd. Analyse

ISIN CH0048265513 6 Faktoren im Detail

Transocean Ltd.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 56% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-1,7 Branche 60,8 · Markt 23,3

Transocean Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

13. Mai -2,6 → heute -1,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,7 Branche 1,3 · Markt 2,0

Transocean Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Bohrung-Branchenvergleich günstig.

13. Mai 0,9 → heute 0,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,1 Branche 1,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.

13. Mai 1,4 → heute 1,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,3 Branche 6,9 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.

13. Mai 8,2 → heute 6,3

Branchenvergleich — Ades, Valaris

Kennzahl	Transocean	Ades	Valaris
KGV	-1,7	24,5	5,2
KBV	0,7	3,1	1,6
KUV	1,1	2,7	2,4
KCV	6,3	8,2	11,4

Transocean Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

25,8% Branche 63,3% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-414,1% Branche 114,2% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.

Stand 04.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

117,4% Branche 129,8% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.

13. Mai 23,0% → heute 117,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

0,7% Branche 7,9% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

13. Mai -1,1% → heute 0,7%

Branchenvergleich — Ades, Valaris

Kennzahl	Transocean	Ades	Valaris
5 Jahre	25,8%	294,5%	66,0%
5 Jahre	-414,1%	1011,7%	120,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	117,4%	38,2%	142,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	0,7%	8,8%	15,2%

Transocean Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 84% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-18,2% Branche 0,8% · Markt 3,4%

Transocean Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.

Stand 05.05.2026

Nettogewinnmarge

-66,8% Branche 0,8% · Markt 7,5%

Transocean Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.

Stand 06.05.2026

Bruttomarge

84,9% Branche 24,5% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 13.05.2026

Kapitalumschlag

0,27 Branche 0,36 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.

Stand 06.05.2026

Branchenvergleich — Ades, Valaris

Kennzahl	Transocean	Ades	Valaris
ROA	-18,2%	2,7%	18,7%
Nettogewinnmarge	-66,8%	11,3%	45,4%
Bruttomarge	84,9%	36,8%	24,5%
Kapitalumschlag	0,27	0,24	0,41

Transocean Ltd.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

90,2% Branche 42,6% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Transocean Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

13. Mai 150,6% → heute 90,2%

3-Monats-Performance

-22,2% Branche -16,7% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

13. Mai 20,2% → heute -22,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

20,1% Branche 12,7% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

13. Mai 39,4% → heute 20,1%

Branchenvergleich — Ades, Valaris

Kennzahl	Transocean	Ades	Valaris
12-Monats-Performance	90,2%	40,1%	71,6%
3-Monats-Performance	-22,2%	2,9%	-21,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	20,1%	8,6%	25,1%

Transocean Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

16,5% Branche 25,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

83,4% Branche 134,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 04.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

52,1% Branche 43,1% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

13. Mai 52,0% → heute 52,1%

12-Monats-Kursvolatilität

54,5% Branche 45,8% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.

Stand 03.07.2026

Branchenvergleich — Ades, Valaris

Kennzahl	Transocean	Ades	Valaris
Umsatzvolatilität	16,5%	54,4%	24,3%
Gewinnvolatilität	83,4%	67,1%	216,1%
3-Monats-Kursvolatilität	52,1%	22,8%	52,0%
12-Monats-Kursvolatilität	54,5%	31,2%	60,2%

Transocean Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 63% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,6 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

13. Mai $5,9 Mrd. → heute $4,6 Mrd.

Branchenvergleich — Ades, Valaris

Kennzahl	Transocean	Ades	Valaris
Marktkapitalisierung	$4,6 Mrd.	$5,5 Mrd.	$5,2 Mrd.

Transocean Ltd. Prognose

ISIN CH0048265513 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

5,06 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

6,30 $

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

+18,6%

Spread +1,24 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 23

Konsens 50

0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für Transocean Ltd. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Transocean Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen6,26 $

aktuell6,30 $

+0,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen31%

aktuell31%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell11

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Transocean Ltd. leicht angehoben. Von 6,26 $ auf 6,30 $ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 31% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Transocean Ltd.: Analysten sehen für Transocean Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +18,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 6,30 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 10,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	5,64 $	6,59 $	-19,6%	11
aktuell · 03.07.2026	6,30 $	5,06 $	+18,6%	11

Analystenmeinung zu Transocean Ltd.

Aktuell beobachten 11 Analysten die Transocean Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,30 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 95,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Transocean Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Transocean Ltd. (ISIN CH0048265513) liegt aktuell bei 6,30 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,06 $. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 10,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Transocean Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Transocean Ltd.. Etwa 31% empfehlen die Aktie zum Kauf, 69% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Transocean Ltd. um +0,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Transocean Ltd. Unternehmen

ISIN CH0048265513 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Transocean Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Bohrung-Aktien

A Ades Holding Co. AE · SA55SG6H5716 · $5,5 Mrd. A+ Valaris Limited BM · BMG9460G1015 · $5,2 Mrd. C Sinopec Oilfield Service Corporation Class A CN · CNE000000HS3 · $4,1 Mrd. D Sinopec Oilfield Service Corporation CN · CNE1000004D6 · $3,8 Mrd. B Patterson-UTI Energy Inc. US · US7034811015 · $3,3 Mrd. C Helmerich & Payne Inc. US · US4234521015 · $3,1 Mrd.

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