HAL Trust Aktie
HAL Trust Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – HAL Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Finanzkonglomerate) liegt HAL Trust mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+39 Punkte).
HAL Trust Chart
HAL Trust Analyse
HAL Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
HAL Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | HAL Trust | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,2 | 31,6 | 19,8 |
| KBV | 0,9 | 2,3 | 2,6 |
| KUV | 1,1 | 2,6 | 5,0 |
| KCV | 5,4 | -12,5 | 8,8 |
HAL Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | HAL Trust | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 136,1% | 463,8% | 56,4% |
| 5 Jahre | 156,4% | 119,2% | 51,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -16,2% | 19,9% | -1,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 18,4% | 0,4% |
HAL Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HAL Trust arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. In der Finanzkonglomerate-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | HAL Trust | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 0,0% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 12,3% | 8,3% | 26,7% |
| Bruttomarge | 44,4% | 72,2% | 85,5% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,00 | 0,04 |
HAL Trust: Momentum
12-Monats-Performance
HAL Trust hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
HAL Trust hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Finanzkonglomerate-Branche abwärts tendiert, hält HAL Trust den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | HAL Trust | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,0% | 5,0% | 111,6% |
| 3-Monats-Performance | -6,5% | 14,9% | 20,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,8% | -1,7% | 32,9% |
HAL Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Finanzkonglomerate-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von HAL Trust verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | HAL Trust | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,8% | 68,6% | 27,1% |
| Gewinnvolatilität | 80,8% | 29,2% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 11,8% | 25,9% | 38,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,6% | 24,3% | 27,6% |
HAL Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | HAL Trust | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,9 Mrd. | $33,7 Mrd. | $26,8 Mrd. |
HAL Trust Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für HAL Trust deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei HAL Trust aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (89/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 190,00 € bis 190,00 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu HAL Trust
Aktuell beobachten 2 Analysten die HAL Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 190,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,4%. Die Schätzungen reichen von 190,00 € bis 190,00 €, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HAL Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HAL Trust (ISIN BMG455841020) liegt aktuell bei 190,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 161,80 €. Die Schätzungen reichen von 190,00 € bis 190,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen HAL Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten HAL Trust. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für HAL Trust deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei HAL Trust aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (89/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
HAL Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen HAL Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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