Itaúsa S.A. Aktie
Itaúsa S.A. Übersicht
Profitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Itaúsa S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Itaúsa S.A. mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-19 Punkte).
Itaúsa S.A. Chart
Itaúsa S.A. Analyse
Itaúsa S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Itaúsa | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,9 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,7 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 18,1 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 15,2 | -5,2 | -2,3 |
Itaúsa S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Itaúsa | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -44,2% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 133,7% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,1% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,3% | k.A. | 5,4% |
Itaúsa S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Itaúsa S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 203 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Itaúsa | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,8% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 203,0% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 22,0% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
Itaúsa S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Itaúsa S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Itaúsa S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Itaúsa | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,6% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -3,4% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,2% | 14,1% | -3,1% |
Itaúsa S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Itaúsa S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Itaúsa | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 48,3% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 22,7% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,5% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 32,3% | 21,2% |
Itaúsa S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Itaúsa | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $29,1 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Itaúsa S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Itaúsa S.A. überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (92/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Itaúsa S.A. ist mit 16,99 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,40 R$ bis 18,00 R$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 16,39 R$ | 13,92 R$ | +21,4% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 16,99 R$ | 13,50 R$ | +26,7% | 7 |
Analystenmeinung zu Itaúsa S.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Itaúsa S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,99 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 15,40 R$ bis 18,00 R$, eine Streuung von 15,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Itaúsa S.A. überein (Aktienscore 92/100, Konsens-Score 79/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Itaúsa S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Itaúsa S.A. (ISIN BRITSAACNPR7) liegt aktuell bei 16,99 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,50 R$. Die Schätzungen reichen von 15,40 R$ bis 18,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Itaúsa S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Itaúsa S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Itaúsa S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Itaúsa S.A. überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (92/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Itaúsa S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Itaúsa S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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