Itaúsa S.A. Aktie
Itaúsa S.A. Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Itaúsa S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Itaúsa S.A. mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-22 Punkte).
Itaúsa S.A. Chart
Itaúsa S.A. Analyse
Itaúsa S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Itaúsa | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,3 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,6 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 17,0 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 14,2 | 3,9 | -2,3 |
Itaúsa S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Itaúsa | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -44,2% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 133,7% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,3% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,8% | k.A. | 5,7% |
Itaúsa S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Itaúsa S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 203 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Itaúsa | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,8% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 203,0% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 22,0% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,18 | 0,02 |
Itaúsa S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Itaúsa S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Itaúsa S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Itaúsa | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,3% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | -5,1% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,0% | 14,1% | -2,9% |
Itaúsa S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Itaúsa | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 48,3% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 22,7% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,3% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 32,7% | 20,5% |
Itaúsa S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Itaúsa | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $26,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Itaúsa S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Itaúsa S.A. überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (88/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Itaúsa S.A. leicht gesenkt. Von 16,99 R$ auf 16,70 R$ (-1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,40 R$ bis 18,00 R$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 16,99 R$ | 13,00 R$ | +31,5% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 16,70 R$ | 12,34 R$ | +32,1% | 7 |
Analystenmeinung zu Itaúsa S.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Itaúsa S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,70 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,40 R$ bis 18,00 R$, eine Streuung von 15,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Itaúsa S.A. überein (Aktienscore 88/100, Konsens-Score 79/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Itaúsa S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Itaúsa S.A. (ISIN BRITSAACNPR7) liegt aktuell bei 16,70 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,34 R$. Die Schätzungen reichen von 15,40 R$ bis 18,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Itaúsa S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Itaúsa S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Itaúsa S.A. um +1,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Itaúsa S.A. überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (88/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Itaúsa S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Itaúsa S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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