Advance Residence Investment Corporation Aktie
Advance Residence Investment Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – Advance Residence Investment Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Advance Residence Investment Corporation Chart
Advance Residence Investment Corporation Analyse
Advance Residence Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Advance Residence Investment | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,2 | 22,7 | 25,8 |
| KBV | 1,8 | 2,2 | 2,3 |
| KUV | 10,0 | 8,4 | 7,9 |
| KCV | 13,1 | 15,5 | 15,1 |
Advance Residence Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Advance Residence Investment | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,3% | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | -0,8% | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -3,9% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,0% | 3,3% |
Advance Residence Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Advance Residence Investment Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 41 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Advance Residence Investment | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 5,2% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 41,1% | 37,3% | 30,6% |
| Bruttomarge | 40,5% | 67,9% | 46,3% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,14 | 0,15 |
Advance Residence Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Advance Residence Investment Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die REIT – Wohnen-Branche liegt insgesamt im Minus — Advance Residence Investment Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Advance Residence Investment Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Advance Residence Investment | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,7% | -9,9% | -7,7% |
| 3-Monats-Performance | -8,7% | 4,3% | 3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,2% | -4,1% | -0,7% |
Advance Residence Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Advance Residence Investment Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Advance Residence Investment Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Advance Residence Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Advance Residence Investment | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,3% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 2,6% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,9% | 20,1% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 13,4% | 20,3% | 20,4% |
Advance Residence Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Advance Residence Investment | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $25,8 Mrd. | $24,5 Mrd. |
Advance Residence Investment Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Advance Residence Investment Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (53/100) und aktienscore (44/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Advance Residence Investment Corporation ist mit 181.125,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 13% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 172.000,00 ¥ bis 192.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Advance Residence Investment Corporation
Aktuell beobachten 8 Analysten die Advance Residence Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 181.125,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 172.000,00 ¥ bis 192.000,00 ¥, eine Streuung von 11,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Advance Residence Investment Corporation überein (Aktienscore 44/100, Konsens-Score 53/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Advance Residence Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Advance Residence Investment Corporation (ISIN JP3047160001) liegt aktuell bei 181.125,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 155.800,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 172.000,00 ¥ bis 192.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Advance Residence Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Advance Residence Investment Corporation. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Advance Residence Investment Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Advance Residence Investment Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (53/100) und aktienscore (44/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Advance Residence Investment Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Advance Residence Investment Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Wohnen-Aktien
Advance Residence Investment Corporation auf der Watchlist?
Setze Advance Residence Investment Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.