Score

Rang 6.358 von 10.684

Untere 40% aller Aktien

Immobilien

Unterdurchschnittlich

Advance Residence Investment Corporation Aktie

REIT – Wohnen · JP · Mid Cap

ISIN: JP3047160001 · Marktkapitalisierung: $2,7 Mrd. · Dividendenrendite: 4,28%

Advance Residence Investment Corporation Übersicht

ISIN JP3047160001 Stand 03.07.2026

Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Advance Residence Investment Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (REIT – Wohnen) bewegt sich Advance Residence Investment Corporation mit einem Score von 40 etwa im Branchenschnitt (Ø 39). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-14 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

100

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Advance Residence Investment Corporation Chart

ISIN JP3047160001 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Advance Residence Investment Corporation Analyse

ISIN JP3047160001 6 Faktoren im Detail

Advance Residence Investment Corporation: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

23,4 Branche 27,7 · Markt 23,3

Fair bewertet — auf Marktniveau, im REIT – Wohnen-Vergleich deutlich günstiger.

03. Jun. 23,6 → heute 23,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,7 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

03. Jun. 1,8 → heute 1,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

9,6 Branche 6,5 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.

03. Jun. 9,8 → heute 9,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,6 Branche 15,3 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

03. Jun. 12,8 → heute 12,6

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Advance Residence Investment	AvalonBay Communities	Equity Residential
KGV	23,4	24,0	27,7
KBV	1,7	2,4	2,5
KUV	9,6	9,0	8,4
KCV	12,6	16,2	16,2

Advance Residence Investment Corporation: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

7,3% Branche 49,7% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-0,8% Branche 75,5% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 4,4% · Markt 14,2%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 3,2% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Advance Residence Investment	AvalonBay Communities	Equity Residential
5 Jahre	7,3%	32,1%	20,6%
5 Jahre	-0,8%	27,2%	22,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	-8,5%	5,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	3,7%	3,2%

Advance Residence Investment Corporation: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,7% Branche 3,3% · Markt 3,4%

Advance Residence Investment Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

41,1% Branche 24,7% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 41 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

40,5% Branche 41,5% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,09 Branche 0,14 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Advance Residence Investment	AvalonBay Communities	Equity Residential
ROA	3,7%	5,2%	4,6%
Nettogewinnmarge	41,1%	37,3%	30,6%
Bruttomarge	40,5%	67,9%	46,3%
Kapitalumschlag	0,09	0,14	0,15

Advance Residence Investment Corporation: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-0,1% Branche -3,2% · Markt 11,2%

Advance Residence Investment Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 5,1% → heute -0,1%

3-Monats-Performance

-8,9% Branche 5,8% · Markt 4,0%

Advance Residence Investment Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -11,7% → heute -8,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,7% Branche -1,8% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -3,2% → heute -6,7%

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Advance Residence Investment	AvalonBay Communities	Equity Residential
12-Monats-Performance	-0,1%	-4,6%	3,8%
3-Monats-Performance	-8,9%	17,6%	17,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-6,7%	2,4%	5,1%

Advance Residence Investment Corporation: Stabilität

100

Sehr hohe Stabilität. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

5,3% Branche 16,9% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Advance Residence Investment Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

2,6% Branche 65,6% · Markt 52,5%

Die Gewinne von Advance Residence Investment Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

13,1% Branche 21,2% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 14,5% → heute 13,1%

12-Monats-Kursvolatilität

13,6% Branche 20,9% · Markt 36,4%

Der Kurs von Advance Residence Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 13,2% → heute 13,6%

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Advance Residence Investment	AvalonBay Communities	Equity Residential
Umsatzvolatilität	5,3%	10,7%	8,0%
Gewinnvolatilität	2,6%	10,2%	18,7%
3-Monats-Kursvolatilität	13,1%	21,8%	20,5%
12-Monats-Kursvolatilität	13,6%	20,6%	20,2%

Advance Residence Investment Corporation: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 50% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$2,7 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

Stand 03.07.2026

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Advance Residence Investment	AvalonBay Communities	Equity Residential
Marktkapitalisierung	$2,7 Mrd.	$27,5 Mrd.	$26,2 Mrd.

Advance Residence Investment Corporation Prognose

ISIN JP3047160001 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

150.600,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

181.125,00 ¥

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+19,5%

Spread +30.525,00 ¥

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 40

Konsens 53

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Advance Residence Investment Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (53/100) und aktienscore (40/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen181.125,00 ¥

aktuell181.125,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen13%

aktuell13%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell8

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Advance Residence Investment Corporation ist mit 181.125,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 13% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Advance Residence Investment Corporation: Analysten sehen für Advance Residence Investment Corporation ein Aufwärtspotenzial von +19,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 181.125,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 172.000,00 ¥ bis 192.000,00 ¥ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	177.000,00 ¥	165.600,00 ¥	+7,5%	8
aktuell · 03.07.2026	181.125,00 ¥	150.600,00 ¥	+19,5%	8

Analystenmeinung zu Advance Residence Investment Corporation

Aktuell beobachten 8 Analysten die Advance Residence Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 181.125,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 172.000,00 ¥ bis 192.000,00 ¥, eine Streuung von 11,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Advance Residence Investment Corporation überein (Aktienscore 40/100, Konsens-Score 53/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Advance Residence Investment Corporation für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Advance Residence Investment Corporation (ISIN JP3047160001) liegt aktuell bei 181.125,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 150.600,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 172.000,00 ¥ bis 192.000,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Advance Residence Investment Corporation zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Advance Residence Investment Corporation. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Advance Residence Investment Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Advance Residence Investment Corporation Unternehmen

ISIN JP3047160001 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Advance Residence Investment Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Wohnen-Aktien

A AvalonBay Communities Inc. US · US0534841012 · $27,5 Mrd. A Equity Residential US · US29476L1070 · $26,2 Mrd. B+ Invitation Homes Inc. US · US46187W1071 · $18,1 Mrd. B Mid-America Apartment Communities Inc. US · US59522J1034 · $16,5 Mrd. A+ Sun Communities Inc. US · US8666741041 · $15,2 Mrd. B+ UDR Inc. US · US9026531049 · $13,4 Mrd.

Advance Residence Investment Corporation auf der Watchlist?

Setze Advance Residence Investment Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.