AdvanSix Inc. Aktie
AdvanSix Inc. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. AdvanSix Inc. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Chemie) liegt AdvanSix Inc. mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-34 Punkte).
AdvanSix Inc. Chart
AdvanSix Inc. Analyse
AdvanSix Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
AdvanSix Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | AdvanSix | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| KGV | 52,0 | 24,2 | -6,3 |
| KBV | 0,7 | 1,2 | 1,0 |
| KUV | 0,4 | 0,7 | 1,4 |
| KCV | 5,7 | 7,2 | 7,6 |
AdvanSix Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
AdvanSix Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Chemie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | AdvanSix | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,5% | 0,9% | -0,4% |
| 5 Jahre | 7,0% | 214,2% | -38678,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 98,6% | 6,3% | 76,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 1,2% | 7,2% |
AdvanSix Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AdvanSix Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | AdvanSix | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 2,1% | -10,3% |
| Nettogewinnmarge | 0,7% | 2,9% | -22,7% |
| Bruttomarge | 7,4% | 24,3% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,91 | 0,74 | 0,45 |
AdvanSix Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
AdvanSix Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Chemie-Branche hat sich AdvanSix Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | AdvanSix | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,2% | 12,9% | -6,1% |
| 3-Monats-Performance | -19,2% | -6,5% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,5% | 7,7% | 0,0% |
AdvanSix Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | AdvanSix | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,0% | 15,3% | 17,7% |
| Gewinnvolatilität | 61,1% | 202,5% | 738,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,3% | 23,0% | 20,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,4% | 25,6% | 23,9% |
AdvanSix Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | AdvanSix | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $547 Mio. | $48,3 Mrd. | $41,3 Mrd. |
AdvanSix Inc. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für AdvanSix Inc. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei AdvanSix Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AdvanSix Inc. ist mit 23,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 27,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 23,50 $ | 25,32 $ | -7,2% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 23,50 $ | 20,29 $ | +15,8% | 2 |
Analystenmeinung zu AdvanSix Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die AdvanSix Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 27,00 $, eine Streuung von 29,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AdvanSix Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AdvanSix Inc. (ISIN US00773T1016) liegt aktuell bei 23,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,29 $. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 27,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen AdvanSix Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten AdvanSix Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AdvanSix Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für AdvanSix Inc. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei AdvanSix Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
AdvanSix Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen AdvanSix Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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