AECI Ltd Aktie
AECI Ltd Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – AECI Ltd überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
AECI Ltd Chart
AECI Ltd Analyse
AECI Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Spezialchemie-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | AECI | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,1 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 1,1 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 0,4 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 4,9 | 22,7 | 15,8 |
AECI Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
AECI Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | AECI | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,5% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 167,2% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,3% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 5,0% | 4,8% |
AECI Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AECI Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | AECI | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,1% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 6,3% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 1,32 | 0,40 | 0,52 |
AECI Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
AECI Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
AECI Ltd hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialchemie-Branche liegt kurzfristig im Minus — AECI Ltd behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | AECI | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,4% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | 18,3% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,6% | 7,5% | 3,9% |
AECI Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von AECI Ltd sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von AECI Ltd verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | AECI | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,2% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 94,1% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 17,5% | 16,4% |
AECI Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | AECI | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $728 Mio. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
AECI Ltd Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für AECI Ltd nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AECI Ltd ist mit 12.250,00 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12.000,00 ZAC bis 12.500,00 ZAC bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu AECI Ltd
Aktuell beobachten 2 Analysten die AECI Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12.250,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 12.000,00 ZAC bis 12.500,00 ZAC, eine Streuung von 4,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für AECI Ltd überein (Aktienscore 56/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AECI Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AECI Ltd (ISIN ZAE000000220) liegt aktuell bei 12.250,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11.474,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 12.000,00 ZAC bis 12.500,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen AECI Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten AECI Ltd. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AECI Ltd um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für AECI Ltd nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
AECI Ltd Unternehmen
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