Aegean Airlines S.A. Aktie
Aegean Airlines S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Aegean Airlines S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 26 Punkte gestiegen – von B auf A.
Im Branchenvergleich (Fluggesellschaften & Flughäfen) liegt Aegean Airlines S.A. mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 61. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-28 Punkte).
Aegean Airlines S.A. Chart
Aegean Airlines S.A. Analyse
Aegean Airlines S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Aegean Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,7 | 13,4 | 18,8 |
| KBV | 2,0 | 3,0 | 4,2 |
| KUV | 0,4 | 0,9 | 6,3 |
| KCV | 2,3 | 7,2 | 15,0 |
Aegean Airlines S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Aegean Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 348,0% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 164,9% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 62,6% | 44,2% | 3,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 4,0% | 4,0% |
Aegean Airlines S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aegean Airlines S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Aegean Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,7% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 9,6% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 32,3% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,77 | 0,33 |
Aegean Airlines S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Aegean Airlines S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Aegean Airlines S.A. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Aegean Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,1% | 89,3% | 19,6% |
| 3-Monats-Performance | 11,0% | 37,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,1% | 14,7% | 0,3% |
Aegean Airlines S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Aegean Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,2% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 247,3% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,2% | 40,5% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 41,3% | 23,0% |
Aegean Airlines S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Aegean Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $60,9 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Aegean Airlines S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Aegean Airlines S.A. überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aegean Airlines S.A. ist mit 16,56 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 € bis 17,30 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 16,26 € | 11,82 € | +35,4% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 16,56 € | 12,94 € | +27,5% | 5 |
Analystenmeinung zu Aegean Airlines S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Aegean Airlines S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,56 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 16,00 € bis 17,30 €, eine Streuung von 7,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Aegean Airlines S.A. überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 80/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aegean Airlines S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aegean Airlines S.A. (ISIN GRS495003006) liegt aktuell bei 16,56 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,94 €. Die Schätzungen reichen von 16,00 € bis 17,30 €.
Wie viele Analysten empfehlen Aegean Airlines S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Aegean Airlines S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aegean Airlines S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Aegean Airlines S.A. überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Aegean Airlines S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aegean Airlines S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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