Aegean Airlines S.A. Aktie
Aegean Airlines S.A. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Aegean Airlines S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Aegean Airlines S.A. Chart
Aegean Airlines S.A. Analyse
Aegean Airlines S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Aegean Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,9 | 10,2 | 15,9 |
| KBV | 1,7 | 2,2 | 3,6 |
| KUV | 0,4 | 0,7 | 5,3 |
| KCV | 1,9 | 5,5 | 12,6 |
Aegean Airlines S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Aegean Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 348,0% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 164,9% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | 48,4% | 3,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 3,8% | 4,2% |
Aegean Airlines S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aegean Airlines S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Aegean Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,7% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 9,6% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 32,3% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,77 | 0,33 |
Aegean Airlines S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Aegean Airlines S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche hat sich Aegean Airlines S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Aegean Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,6% | 39,7% | -5,7% |
| 3-Monats-Performance | -27,2% | -0,9% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,8% | 4,7% | 1,9% |
Aegean Airlines S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Aegean Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,2% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 247,3% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,1% | 42,3% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 40,0% | 21,7% |
Aegean Airlines S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Aegean Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $46,1 Mrd. | $40,0 Mrd. |
Aegean Airlines S.A. Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Aegean Airlines S.A. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Aegean Airlines S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aegean Airlines S.A. ist mit 16,06 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 € bis 17,30 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Aegean Airlines S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Aegean Airlines S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,06 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +47,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 14,00 € bis 17,30 €, eine Streuung von 20,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aegean Airlines S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aegean Airlines S.A. (ISIN GRS495003006) liegt aktuell bei 16,06 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,84 €. Die Schätzungen reichen von 14,00 € bis 17,30 €.
Wie viele Analysten empfehlen Aegean Airlines S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Aegean Airlines S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aegean Airlines S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Aegean Airlines S.A. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Aegean Airlines S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aegean Airlines S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aegean Airlines S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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