AerSale Corporation Aktie
AerSale Corporation Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
AerSale Corporation Chart
AerSale Corporation Analyse
AerSale Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Fluggesellschaften & Flughäfen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
AerSale Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — AerSale Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | AerSale | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,0 | 10,2 | 15,9 |
| KBV | 0,7 | 2,2 | 3,6 |
| KUV | 0,9 | 0,7 | 5,3 |
| KCV | -67,1 | 5,5 | 12,6 |
AerSale Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
AerSale Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | AerSale | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,5% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 5,9% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,7% | 48,4% | 3,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | 3,8% | 4,2% |
AerSale Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AerSale Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | AerSale | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,5% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 31,4% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,77 | 0,33 |
AerSale Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
AerSale Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche hat sich AerSale Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
AerSale Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | AerSale | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,8% | 39,7% | -5,7% |
| 3-Monats-Performance | -14,8% | -0,9% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,9% | 4,7% | 1,9% |
AerSale Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | AerSale | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,1% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 109,2% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 42,3% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,2% | 40,0% | 21,7% |
AerSale Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | AerSale | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $296 Mio. | $46,1 Mrd. | $40,0 Mrd. |
AerSale Corporation Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für AerSale Corporation deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei AerSale Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AerSale Corporation ist mit 8,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 8,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu AerSale Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die AerSale Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 8,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AerSale Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AerSale Corporation (ISIN US00810F1066) liegt aktuell bei 8,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,27 $. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 8,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen AerSale Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten AerSale Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AerSale Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für AerSale Corporation deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei AerSale Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
AerSale Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen AerSale Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Fluggesellschaften & Flughäfen-Aktien
AerSale Corporation auf der Watchlist?
Setze AerSale Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.