AerSale Corporation Aktie
AerSale Corporation Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Fluggesellschaften & Flughäfen) liegt AerSale Corporation mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 61. Am weitesten hinter der Branche liegt die Größe (-55 Punkte).
AerSale Corporation Chart
AerSale Corporation Analyse
AerSale Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Fluggesellschaften & Flughäfen-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
AerSale Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — AerSale Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | AerSale | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,4 | 13,4 | 18,8 |
| KBV | 0,7 | 3,0 | 4,2 |
| KUV | 0,9 | 0,9 | 6,3 |
| KCV | -70,4 | 7,2 | 15,0 |
AerSale Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
AerSale Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | AerSale | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,5% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 5,9% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,9% | 44,2% | 3,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,3% | 4,0% | 4,0% |
AerSale Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AerSale Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | AerSale | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,5% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 31,4% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,77 | 0,33 |
AerSale Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
AerSale Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
AerSale Corporation hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | AerSale | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,3% | 89,3% | 19,6% |
| 3-Monats-Performance | 5,5% | 37,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,7% | 14,7% | 0,3% |
AerSale Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | AerSale | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,1% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 109,2% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,0% | 40,5% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,4% | 41,3% | 23,0% |
AerSale Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | AerSale | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $310 Mio. | $60,9 Mrd. | $46,6 Mrd. |
AerSale Corporation Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für AerSale Corporation deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei AerSale Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AerSale Corporation spürbar gesenkt. Von 8,00 $ auf 7,75 $ (-3,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Mit 2 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt AerSale Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,50 $ bis 8,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,00 $ | 6,17 $ | +29,7% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 7,75 $ | 6,57 $ | +18,0% | 2 |
Analystenmeinung zu AerSale Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die AerSale Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,50 $ bis 8,00 $, eine Streuung von 6,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AerSale Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AerSale Corporation (ISIN US00810F1066) liegt aktuell bei 7,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,57 $. Die Schätzungen reichen von 7,50 $ bis 8,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen AerSale Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten AerSale Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AerSale Corporation um +3,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für AerSale Corporation deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei AerSale Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
AerSale Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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