Africa Israel Residences Ltd Aktie
Africa Israel Residences Ltd Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Africa Israel Residences Ltd mit einem Score von 12 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+10 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-26 Punkte).
Africa Israel Residences Ltd Chart
Africa Israel Residences Ltd Analyse
Africa Israel Residences Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Immobilienentwicklung-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Africa Israel Residences Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Africa Israel Residences | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,0 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 1,3 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 2,8 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | -7,0 | 5,7 | 7,5 |
Africa Israel Residences Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Africa Israel Residences Ltd hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Africa Israel Residences | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -31,1% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | 90,6% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 1,7% |
Africa Israel Residences Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Africa Israel Residences Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Africa Israel Residences | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 21,4% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 22,1% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,09 | 0,11 |
Africa Israel Residences Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Africa Israel Residences Ltd — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Africa Israel Residences | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,1% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -17,1% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,0% | 18,1% | -1,3% |
Africa Israel Residences Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Africa Israel Residences Ltd sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Africa Israel Residences | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 21,7% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,4% | 34,0% | 29,8% |
Africa Israel Residences Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Africa Israel Residences | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $866 Mio. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Africa Israel Residences Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Africa Israel Residences Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Africa Israel Residences Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Africa Israel Residences Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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