AGL Energy Limited Aktie
AGL Energy Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – AGL Energy Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 32 Punkte gestiegen – von D auf B.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt AGL Energy Limited mit einem Score von 51 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-38 Punkte).
AGL Energy Limited Chart
AGL Energy Limited Analyse
AGL Energy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | AGL Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,0 | 25,9 | 23,5 |
| KBV | 1,1 | 3,0 | 8,7 |
| KUV | 0,4 | 3,1 | 3,0 |
| KCV | 5,2 | 22,5 | 9,3 |
AGL Energy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | AGL Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,2% | 45,0% | 53,4% |
| 5 Jahre | 136,7% | 293,7% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -12,7% | 13,1% | 20,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,6% | 4,1% | 8,9% |
AGL Energy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AGL Energy Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | AGL Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 3,5% | 5,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,6% | 11,1% | 13,9% |
| Bruttomarge | 13,8% | 94,9% | 13,0% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,32 | 0,38 |
AGL Energy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
AGL Energy Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
AGL Energy Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche zeigt einen positiven Trend — AGL Energy Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | AGL Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,2% | -17,2% | -28,8% |
| 3-Monats-Performance | -0,7% | 1,8% | 2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,3% | -13,2% | -4,3% |
AGL Energy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von AGL Energy Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von AGL Energy Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | AGL Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,0% | 13,0% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 612,1% | 107,4% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 42,7% | 48,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 47,0% | 49,4% |
AGL Energy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | AGL Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $95,8 Mrd. | $47,4 Mrd. |
AGL Energy Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für AGL Energy Limited nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (51/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AGL Energy Limited deutlich gesenkt. Von 10,43 AU$ auf 9,91 AU$ (-5,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 56%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,94 AU$ bis 11,25 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 11,14 AU$ | 9,08 AU$ | +26,7% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 9,91 AU$ | 8,88 AU$ | +16,0% | 9 |
Analystenmeinung zu AGL Energy Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die AGL Energy Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,91 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,94 AU$ bis 11,25 AU$, eine Streuung von 33,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für AGL Energy Limited überein (Aktienscore 51/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AGL Energy Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AGL Energy Limited (ISIN AU000000AGL7) liegt aktuell bei 9,91 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,88 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,94 AU$ bis 11,25 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen AGL Energy Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten AGL Energy Limited. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AGL Energy Limited um +5,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -11,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für AGL Energy Limited nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (51/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
AGL Energy Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen AGL Energy Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Unabhängige Erzeuger-Aktien
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