AGL Energy Limited Aktie
AGL Energy Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. AGL Energy Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
AGL Energy Limited Chart
AGL Energy Limited Analyse
AGL Energy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
AGL Energy Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | AGL Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | -60,9 | 18,6 | 20,7 |
| KBV | 1,3 | 2,9 | 8,3 |
| KUV | 0,4 | 7,6 | 2,8 |
| KCV | 6,6 | 15,1 | 10,0 |
AGL Energy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | AGL Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,8% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | -109,7% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -5,7% | 3,3% | 25,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,4% | 0,9% | 8,8% |
AGL Energy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AGL Energy Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
AGL Energy Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | AGL Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,6% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | -0,7% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 12,6% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,91 | 0,15 | 0,39 |
AGL Energy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
AGL Energy Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche hat sich AGL Energy Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
AGL Energy Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | AGL Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,0% | -8,2% | -10,1% |
| 3-Monats-Performance | -13,8% | 1,8% | -21,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,7% | -1,9% | -11,1% |
AGL Energy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von AGL Energy Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | AGL Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,5% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 830,8% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 11,4% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 11,7% | 47,6% |
AGL Energy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | AGL Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $97,4 Mrd. | $46,1 Mrd. |
AGL Energy Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für AGL Energy Limited deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei AGL Energy Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AGL Energy Limited spürbar gesenkt. Von 11,40 AU$ auf 11,14 AU$ (-2,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 78% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,28 AU$ bis 12,76 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu AGL Energy Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die AGL Energy Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,14 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,28 AU$ bis 12,76 AU$, eine Streuung von 31,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AGL Energy Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AGL Energy Limited (ISIN AU000000AGL7) liegt aktuell bei 11,14 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,16 AU$. Die Schätzungen reichen von 9,28 AU$ bis 12,76 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen AGL Energy Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten AGL Energy Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AGL Energy Limited um +2,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für AGL Energy Limited deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei AGL Energy Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
AGL Energy Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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