Ai Holdings Corporation Aktie
Ai Holdings Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Ai Holdings Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Ai Holdings Corporation mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-29 Punkte).
Ai Holdings Corporation Chart
Ai Holdings Corporation Analyse
Ai Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Ai | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,5 | 26,0 | 21,1 |
| KBV | 1,3 | 3,2 | 1,8 |
| KUV | 1,8 | 2,0 | 0,9 |
| KCV | k.A. | 12,4 | 11,1 |
Ai Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ai Holdings Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Ai | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,3% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 360,6% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,6% | 16,9% | -0,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 6,9% | 0,4% |
Ai Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ai Holdings Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Ai | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,5% | 5,3% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 17,0% | 7,6% | 4,2% |
| Bruttomarge | 40,7% | 30,0% | 8,7% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,70 | 0,78 |
Ai Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ai Holdings Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ai Holdings Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Ai Holdings Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Ai | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,1% | 15,5% | 59,3% |
| 3-Monats-Performance | -2,7% | -2,6% | -18,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,9% | 1,0% | 12,6% |
Ai Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ai Holdings Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Ai | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 56,2% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,7% | 36,8% | 34,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,7% | 41,0% | 32,3% |
Ai Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Ai | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $886 Mio. | $128,6 Mrd. | $101,5 Mrd. |
Ai Holdings Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Ai Holdings Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Ai Holdings Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ai Holdings Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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