Ai Holdings Corporation Aktie
Ai Holdings Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Ai Holdings Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Ai Holdings Corporation Chart
Ai Holdings Corporation Analyse
Ai Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Ai | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,0 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 1,3 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 1,9 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | k.A. | 13,2 | 26,9 |
Ai Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ai Holdings Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Ai | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,3% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | 360,6% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -19,5% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 7,6% | 6,2% |
Ai Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ai Holdings Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Ai | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,5% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 17,0% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 40,7% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,70 | 0,50 |
Ai Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ai Holdings Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Ai Holdings Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Mischkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ai Holdings Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Ai | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,8% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | 1,3% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,5% | 3,0% | 4,7% |
Ai Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ai Holdings Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Ai | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 56,2% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,7% | 39,7% | 22,5% |
Ai Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Ai | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $944 Mio. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Ai Holdings Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Ai Holdings Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Ai Holdings Corporation
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ai Holdings Corporation überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Ai Holdings Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Ai Holdings Corporation Unternehmen
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