Aica Kogyo Company Limited Aktie
Aica Kogyo Company Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Aica Kogyo Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Aica Kogyo Company Limited Chart
Aica Kogyo Company Limited Analyse
Aica Kogyo Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Aica Kogyo | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,9 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 1,2 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 0,9 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | k.A. | 13,2 | 26,9 |
Aica Kogyo Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aica Kogyo Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Aica Kogyo Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Aica Kogyo | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,2% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | 72,3% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,5% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 7,6% | 6,2% |
Aica Kogyo Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aica Kogyo Company Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Mischkonzerne-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Aica Kogyo | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 7,4% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 28,3% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 0,70 | 0,50 |
Aica Kogyo Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Aica Kogyo Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich Aica Kogyo Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Aica Kogyo Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Aica Kogyo Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Aica Kogyo | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,1% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | -8,4% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | 3,0% | 4,7% |
Aica Kogyo Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Aica Kogyo Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Aica Kogyo Company Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Aica Kogyo | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 21,9% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,3% | 39,7% | 22,5% |
Aica Kogyo Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Aica Kogyo | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Aica Kogyo Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Aica Kogyo Company Limited deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Aica Kogyo Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aica Kogyo Company Limited ist mit 4.316,67 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 75% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 4.550,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Aica Kogyo Company Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Aica Kogyo Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.316,67 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 4.550,00 ¥, eine Streuung von 12,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (92/100) liegt deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aica Kogyo Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aica Kogyo Company Limited (ISIN JP3100800006) liegt aktuell bei 4.316,67 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.489,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 4.550,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Aica Kogyo Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Aica Kogyo Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aica Kogyo Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Aica Kogyo Company Limited deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Aica Kogyo Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aica Kogyo Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aica Kogyo Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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