Aica Kogyo Company Limited Aktie
Aica Kogyo Company Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Aica Kogyo Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Aica Kogyo Company Limited mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-17 Punkte).
Aica Kogyo Company Limited Chart
Aica Kogyo Company Limited Analyse
Aica Kogyo Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Aica Kogyo | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,7 | 26,0 | 21,1 |
| KBV | 1,2 | 3,2 | 1,8 |
| KUV | 0,9 | 2,0 | 0,9 |
| KCV | k.A. | 12,4 | 11,1 |
Aica Kogyo Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aica Kogyo Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Aica Kogyo Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Aica Kogyo | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,2% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 72,3% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,1% | 16,9% | -0,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | 6,9% | 0,4% |
Aica Kogyo Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aica Kogyo Company Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Aica Kogyo | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 5,3% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 7,4% | 7,6% | 4,2% |
| Bruttomarge | 28,3% | 30,0% | 8,7% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 0,70 | 0,78 |
Aica Kogyo Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Aica Kogyo Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Aica Kogyo Company Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Aica Kogyo Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Aica Kogyo | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,8% | 15,5% | 59,3% |
| 3-Monats-Performance | 2,5% | -2,6% | -18,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,7% | 1,0% | 12,6% |
Aica Kogyo Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Aica Kogyo Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Aica Kogyo Company Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Aica Kogyo | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 21,9% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,3% | 36,8% | 34,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,9% | 41,0% | 32,3% |
Aica Kogyo Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Aica Kogyo | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $128,6 Mrd. | $101,5 Mrd. |
Aica Kogyo Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Aica Kogyo Company Limited deutlich über dem aktienscore (71/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Aica Kogyo Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aica Kogyo Company Limited spürbar gesenkt. Von 4.200,00 ¥ auf 4.050,00 ¥ (-3,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 4.100,00 ¥ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4.316,67 ¥ | 3.674,00 ¥ | +19,8% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4.050,00 ¥ | 3.759,00 ¥ | +7,7% | 3 |
Analystenmeinung zu Aica Kogyo Company Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Aica Kogyo Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.050,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 4.100,00 ¥, eine Streuung von 2,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (92/100) liegt deutlich über dem aktienscore (71/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aica Kogyo Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aica Kogyo Company Limited (ISIN JP3100800006) liegt aktuell bei 4.050,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.759,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 4.100,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Aica Kogyo Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Aica Kogyo Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aica Kogyo Company Limited um +3,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Aica Kogyo Company Limited deutlich über dem aktienscore (71/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Aica Kogyo Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aica Kogyo Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aica Kogyo Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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