Aiful Corporation Aktie
Aiful Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Aiful Corporation überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Aiful Corporation Chart
Aiful Corporation Analyse
Aiful Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Aiful Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Aiful Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Aiful | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,2 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | 0,9 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 1,0 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | -3,2 | 28,0 | 24,8 |
Aiful Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aiful Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Aiful | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,8% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 1521,0% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,8% | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 10,6% | 12,6% |
Aiful Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aiful Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Aiful | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 14,5% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 85,0% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,45 | 0,65 |
Aiful Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Aiful Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Kreditdienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Aiful Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Aiful | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,6% | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | -19,0% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,0% | -5,7% | -7,7% |
Aiful Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Aiful | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,1% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 46,2% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,0% | 22,1% | 22,0% |
Aiful Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Aiful | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
Aiful Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Aiful Corporation deutlich über dem aktienscore (60/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Aiful Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aiful Corporation ist mit 556,67 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 540,00 $ bis 570,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Aiful Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Aiful Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 556,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 540,00 $ bis 570,00 $, eine Streuung von 5,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (60/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aiful Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aiful Corporation (ISIN JP3105040004) liegt aktuell bei 556,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 453,00 $. Die Schätzungen reichen von 540,00 $ bis 570,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Aiful Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Aiful Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aiful Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Aiful Corporation deutlich über dem aktienscore (60/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Aiful Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aiful Corporation Unternehmen
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