Capital One Financial Corporation Aktie
Capital One Financial Corporation Übersicht
Momentumschwacher Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Capital One Financial Corporation ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Capital One Financial Corporation Chart
Capital One Financial Corporation Analyse
Capital One Financial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Capital One Financial | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,2 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | 1,0 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 1,5 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | 4,0 | 28,0 | 24,8 |
Capital One Financial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Capital One Financial | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 118,9% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | -9,6% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,8% | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 10,6% | 12,6% |
Capital One Financial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Capital One Financial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Capital One Financial | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 48,3% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,45 | 0,65 |
Capital One Financial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Capital One Financial Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Capital One Financial Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Capital One Financial Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Capital One Financial | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,2% | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | -9,5% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,4% | -5,7% | -7,7% |
Capital One Financial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Capital One Financial | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,2% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 58,7% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 22,1% | 22,0% |
Capital One Financial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Capital One Financial | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $116,5 Mrd. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
Capital One Financial Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Capital One Financial Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Capital One Financial Corporation leicht gesenkt. Von 257,91 $ auf 255,19 $ (-1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 75% auf 79%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 215,00 $ bis 310,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Capital One Financial Corporation
Aktuell beobachten 21 Analysten die Capital One Financial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 255,19 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 215,00 $ bis 310,00 $, eine Streuung von 37,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Capital One Financial Corporation überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Capital One Financial Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capital One Financial Corporation (ISIN US14040H1059) liegt aktuell bei 255,19 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 187,17 $. Die Schätzungen reichen von 215,00 $ bis 310,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Capital One Financial Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Capital One Financial Corporation. Etwa 79% empfehlen die Aktie zum Kauf, 21% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Capital One Financial Corporation um +1,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Capital One Financial Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Capital One Financial Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Capital One Financial Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kreditdienstleistungen-Aktien
Capital One Financial Corporation auf der Watchlist?
Setze Capital One Financial Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.