ORIX Corporation Aktie
ORIX Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – ORIX Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt ORIX Corporation mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-47 Punkte).
ORIX Corporation Chart
ORIX Corporation Analyse
ORIX Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Kreditdienstleistungen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | ORIX | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,9 | 30,9 | 31,5 |
| KBV | 1,4 | 19,8 | 90,3 |
| KUV | 2,0 | 15,3 | 14,4 |
| KCV | k.A. | 30,9 | 29,2 |
ORIX Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ORIX Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | ORIX | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,3% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 132,9% | 84,6% | 100,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -29,3% | k.A. | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -6,4% | 11,0% | 12,7% |
ORIX Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ORIX Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | ORIX | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 23,9% | 28,2% |
| Nettogewinnmarge | 18,1% | 50,8% | 46,3% |
| Bruttomarge | 32,2% | 80,2% | 82,7% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,47 | 0,61 |
ORIX Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für ORIX Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
ORIX Corporation hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | ORIX | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 78,3% | 30,4% | 18,7% |
| 3-Monats-Performance | 1,5% | 16,3% | 23,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,5% | 8,5% | 3,4% |
ORIX Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ORIX Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | ORIX | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 23,6% | 22,0% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,1% | 20,4% | 22,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 29,8% | 30,7% |
ORIX Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | ORIX | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $42,0 Mrd. | $701,2 Mrd. | $522,8 Mrd. |
ORIX Corporation Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für ORIX Corporation deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Stabilität und Bewertung liegen bei ORIX Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (73/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ORIX Corporation spürbar angehoben. Von 6.518,75 ¥ auf 6.767,78 ¥ (+3,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt ORIX Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6.100,00 ¥ bis 7.800,00 ¥ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 5.612,22 ¥ | 6.308,00 ¥ | -12,8% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 6.767,78 ¥ | 6.123,00 ¥ | +6,8% | 9 |
Analystenmeinung zu ORIX Corporation
Aktuell beobachten 9 Analysten die ORIX Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6.767,78 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6.100,00 ¥ bis 7.800,00 ¥, eine Streuung von 25,1%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ORIX Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ORIX Corporation (ISIN JP3200450009) liegt aktuell bei 6.767,78 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6.123,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 6.100,00 ¥ bis 7.800,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen ORIX Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten ORIX Corporation. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ORIX Corporation um +3,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +20,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für ORIX Corporation deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Stabilität und Bewertung liegen bei ORIX Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (73/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
ORIX Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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