ORIX Corporation Aktie
ORIX Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – ORIX Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
ORIX Corporation Chart
ORIX Corporation Analyse
ORIX Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kreditdienstleistungen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | ORIX | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,3 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | 1,4 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 1,9 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | k.A. | 28,0 | 24,8 |
ORIX Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ORIX Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | ORIX | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,3% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 132,9% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,1% | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 10,6% | 12,6% |
ORIX Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ORIX Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | ORIX | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 13,4% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 34,9% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,45 | 0,65 |
ORIX Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für ORIX Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
ORIX Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kreditdienstleistungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — ORIX Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kreditdienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält ORIX Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | ORIX | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 105,5% | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | 8,5% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,0% | -5,7% | -7,7% |
ORIX Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ORIX Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | ORIX | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 23,6% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,7% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 22,1% | 22,0% |
ORIX Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | ORIX | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $40,7 Mrd. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
ORIX Corporation Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für ORIX Corporation deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Stabilität und Bewertung liegen bei ORIX Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ORIX Corporation leicht angehoben. Von 5.437,78 ¥ auf 5.534,44 ¥ (+1,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.800,00 ¥ bis 6.300,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu ORIX Corporation
Aktuell beobachten 9 Analysten die ORIX Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.534,44 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4.800,00 ¥ bis 6.300,00 ¥, eine Streuung von 27,1%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ORIX Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ORIX Corporation (ISIN JP3200450009) liegt aktuell bei 5.534,44 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.874,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.800,00 ¥ bis 6.300,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen ORIX Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten ORIX Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ORIX Corporation um +1,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für ORIX Corporation deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Stabilität und Bewertung liegen bei ORIX Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
ORIX Corporation Unternehmen
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