Mastercard Incorporated Aktie
Mastercard Incorporated Übersicht
Hochprofitabler Mega-Cap mit Premium-Bewertung – Mastercard Incorporated überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Mastercard Incorporated Chart
Mastercard Incorporated Analyse
Mastercard Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, American Express
| Kennzahl | Mastercard | Visa | American Express |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,9 | 28,6 | 19,1 |
| KBV | 67,0 | 17,8 | 6,3 |
| KUV | 13,2 | 14,8 | 2,6 |
| KCV | 24,8 | 28,0 | 12,3 |
Mastercard Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, American Express
| Kennzahl | Mastercard | Visa | American Express |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 114,3% | 83,1% | 109,9% |
| 5 Jahre | 133,5% | 84,6% | 245,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,9% | 13,3% | 14,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,6% | 10,6% | 8,8% |
Mastercard Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Mastercard Incorporated rund 30 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 46 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, American Express
| Kennzahl | Mastercard | Visa | American Express |
|---|---|---|---|
| ROA | 29,7% | 23,4% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 45,9% | 51,7% | 13,6% |
| Bruttomarge | 83,0% | 81,3% | 83,5% |
| Kapitalumschlag | 0,65 | 0,45 | 0,27 |
Mastercard Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Mastercard Incorporated hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Mastercard Incorporated deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Mastercard Incorporated hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, American Express
| Kennzahl | Mastercard | Visa | American Express |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,1% | -8,2% | 4,2% |
| 3-Monats-Performance | -3,1% | 4,1% | -9,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,7% | -5,7% | -7,4% |
Mastercard Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Mastercard Incorporated verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, American Express
| Kennzahl | Mastercard | Visa | American Express |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 20,7% | 25,5% |
| Gewinnvolatilität | 26,0% | 22,0% | 30,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 25,7% | 30,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,0% | 22,1% | 26,2% |
Mastercard Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mastercard Incorporated gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Visa, American Express
| Kennzahl | Mastercard | Visa | American Express |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $446,9 Mrd. | $637,6 Mrd. | $213,1 Mrd. |
Mastercard Incorporated Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Mastercard Incorporated nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (94/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mastercard Incorporated leicht gesenkt. Von 654,66 $ auf 646,97 $ (-1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Mit 36 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Mastercard Incorporated an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 550,00 $ bis 735,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Mastercard Incorporated
Aktuell beobachten 36 Analysten die Mastercard Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 646,97 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 550,00 $ bis 735,00 $, eine Streuung von 28,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Mastercard Incorporated überein (Aktienscore 94/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mastercard Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mastercard Incorporated (ISIN US57636Q1040) liegt aktuell bei 646,97 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 505,79 $. Die Schätzungen reichen von 550,00 $ bis 735,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Mastercard Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 36 Analysten Mastercard Incorporated. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mastercard Incorporated um +1,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Mastercard Incorporated nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (94/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Mastercard Incorporated Unternehmen
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