Mastercard Incorporated Aktie
Mastercard Incorporated Übersicht
Hochprofitabler Mega-Cap mit Premium-Bewertung – Mastercard Incorporated überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Mastercard Incorporated mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-52 Punkte).
Mastercard Incorporated Chart
Mastercard Incorporated Analyse
Mastercard Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, American Express
| Kennzahl | Mastercard | Visa | American Express |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,2 | 31,5 | 22,0 |
| KBV | 71,5 | 19,4 | 7,1 |
| KUV | 14,0 | 16,1 | 2,9 |
| KCV | 26,4 | 30,4 | 13,8 |
Mastercard Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, American Express
| Kennzahl | Mastercard | Visa | American Express |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 114,3% | 83,1% | 109,9% |
| 5 Jahre | 133,5% | 84,6% | 245,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,0% | k.A. | 13,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,6% | 10,5% | 8,8% |
Mastercard Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Mastercard Incorporated rund 30 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 46 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, American Express
| Kennzahl | Mastercard | Visa | American Express |
|---|---|---|---|
| ROA | 29,7% | 23,4% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 45,9% | 51,7% | 13,6% |
| Bruttomarge | 83,0% | 81,3% | 83,5% |
| Kapitalumschlag | 0,65 | 0,45 | 0,27 |
Mastercard Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Mastercard Incorporated hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Mastercard Incorporated deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Mastercard Incorporated hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, American Express
| Kennzahl | Mastercard | Visa | American Express |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,5% | 35,7% | 9,1% |
| 3-Monats-Performance | 9,7% | 27,6% | 16,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,3% | -0,7% | -4,8% |
Mastercard Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Mastercard Incorporated verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, American Express
| Kennzahl | Mastercard | Visa | American Express |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 20,7% | 25,5% |
| Gewinnvolatilität | 26,0% | 22,0% | 30,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 24,5% | 23,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 30,4% | 26,3% |
Mastercard Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mastercard Incorporated gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Visa, American Express
| Kennzahl | Mastercard | Visa | American Express |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $476,6 Mrd. | $694,7 Mrd. | $240,2 Mrd. |
Mastercard Incorporated Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Mastercard Incorporated nahe beieinander: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (97/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mastercard Incorporated leicht gesenkt. Von 646,97 $ auf 643,60 $ (-0,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 93% auf 95%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 37 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Mastercard Incorporated an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 550,00 $ bis 735,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 657,11 $ | 493,44 $ | +34,8% | 35 |
| aktuell · 03.07.2026 | 643,60 $ | 539,39 $ | +21,4% | 37 |
Analystenmeinung zu Mastercard Incorporated
Aktuell beobachten 37 Analysten die Mastercard Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 643,60 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 550,00 $ bis 735,00 $, eine Streuung von 28,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Mastercard Incorporated überein (Aktienscore 97/100, Konsens-Score 79/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mastercard Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mastercard Incorporated (ISIN US57636Q1040) liegt aktuell bei 643,60 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 539,39 $. Die Schätzungen reichen von 550,00 $ bis 735,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Mastercard Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 37 Analysten Mastercard Incorporated. Etwa 95% empfehlen die Aktie zum Kauf, 5% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mastercard Incorporated um +0,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Mastercard Incorporated nahe beieinander: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (97/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Mastercard Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Mastercard Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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