Air Arabia PJSC Aktie
Air Arabia PJSC Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Air Arabia PJSC überzeugt mit herausragendem Wachstum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Air Arabia PJSC Chart
Air Arabia PJSC Analyse
Air Arabia PJSC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Deutlich über dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Air Arabia PJSC | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,9 | 10,2 | 15,9 |
| KBV | 2,9 | 2,2 | 3,6 |
| KUV | 2,8 | 0,7 | 5,3 |
| KCV | 9,3 | 5,5 | 12,6 |
Air Arabia PJSC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Air Arabia PJSC | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 320,7% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 947,4% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,3% | 48,4% | 3,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,4% | 3,8% | 4,2% |
Air Arabia PJSC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Air Arabia PJSC arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Air Arabia PJSC | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,6% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 20,1% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 20,8% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,77 | 0,33 |
Air Arabia PJSC: Momentum
12-Monats-Performance
Air Arabia PJSC hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Air Arabia PJSC hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche abwärts tendiert, hält Air Arabia PJSC den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Air Arabia PJSC | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,2% | 39,7% | -5,7% |
| 3-Monats-Performance | -13,1% | -0,9% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,5% | 4,7% | 1,9% |
Air Arabia PJSC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Air Arabia PJSC | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,7% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 59,8% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,9% | 42,3% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 40,0% | 21,7% |
Air Arabia PJSC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Air Arabia PJSC | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,0 Mrd. | $46,1 Mrd. | $40,0 Mrd. |
Air Arabia PJSC Prognose
Der aktienscore (80/100) liegt für Air Arabia PJSC deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Größe, Profitabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Air Arabia PJSC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Air Arabia PJSC ist mit 4,79 AED im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 30% auf 22%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,75 AED bis 5,90 AED bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Air Arabia PJSC
Aktuell beobachten 8 Analysten die Air Arabia PJSC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,79 AED – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,75 AED bis 5,90 AED, eine Streuung von 44,9%. Auffällig: Der aktienscore (80/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Air Arabia PJSC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Air Arabia PJSC (ISIN AEA003001012) liegt aktuell bei 4,79 AED. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,69 AED. Die Schätzungen reichen von 3,75 AED bis 5,90 AED.
Wie viele Analysten empfehlen Air Arabia PJSC zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Air Arabia PJSC. Etwa 22% empfehlen die Aktie zum Kauf, 78% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Air Arabia PJSC um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (80/100) liegt für Air Arabia PJSC deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Größe, Profitabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Air Arabia PJSC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Air Arabia PJSC Unternehmen
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