Al Masane Al Kobra Mining Company Aktie
Al Masane Al Kobra Mining Company Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Al Masane Al Kobra Mining Company überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Al Masane Al Kobra Mining Company Chart
Al Masane Al Kobra Mining Company Analyse
Al Masane Al Kobra Mining Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Al Masane Al Kobra Mining | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,8 | 23,7 | 23,2 |
| KBV | 4,9 | 7,1 | 3,6 |
| KUV | 6,6 | 7,3 | 3,1 |
| KCV | 18,2 | 14,4 | 12,3 |
Al Masane Al Kobra Mining Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Al Masane Al Kobra Mining | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 173,5% | 89,6% | 7,9% |
| 5 Jahre | 216,0% | 277,7% | -49,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,0% | -0,0% | 15,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,1% | -0,1% | 7,3% |
Al Masane Al Kobra Mining Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Al Masane Al Kobra Mining Company rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Al Masane Al Kobra Mining | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,4% | 19,1% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 27,9% | 30,7% | 13,3% |
| Bruttomarge | 42,9% | 55,6% | 24,6% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,62 | 0,68 |
Al Masane Al Kobra Mining Company: Momentum
12-Monats-Performance
Al Masane Al Kobra Mining Company hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Al Masane Al Kobra Mining | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,8% | 224,9% | 119,5% |
| 3-Monats-Performance | -25,2% | -13,6% | -9,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,5% | 17,4% | 14,4% |
Al Masane Al Kobra Mining Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Al Masane Al Kobra Mining | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,0% | 25,4% | 27,7% |
| Gewinnvolatilität | 48,3% | 90,1% | 77,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,0% | 66,3% | 67,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,1% | 55,1% | 59,7% |
Al Masane Al Kobra Mining Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Al Masane Al Kobra Mining | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $32,9 Mrd. | $21,5 Mrd. |
Al Masane Al Kobra Mining Company Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Al Masane Al Kobra Mining Company deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Momentum schneiden bei Al Masane Al Kobra Mining Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Al Masane Al Kobra Mining Company
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Al Masane Al Kobra Mining Company deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Momentum schneiden bei Al Masane Al Kobra Mining Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Al Masane Al Kobra Mining Company Unternehmen
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