AL Sydbank A/S Aktie
AL Sydbank A/S Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – AL Sydbank A/S überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt AL Sydbank A/S mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 73. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-68 Punkte).
AL Sydbank A/S Chart
AL Sydbank A/S Analyse
AL Sydbank A/S: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | AL Sydbank A/S | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,0 | 3,8 | 6,7 |
| KBV | 1,5 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 5,4 | 0,9 | 3,3 |
| KCV | 7,2 | 3,9 | -2,4 |
AL Sydbank A/S: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
AL Sydbank A/S ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | AL Sydbank A/S | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,3% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 139,7% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,9% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | k.A. | 5,7% |
AL Sydbank A/S: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AL Sydbank A/S nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | AL Sydbank A/S | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,7% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 70,9% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,18 | 0,02 |
AL Sydbank A/S: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
AL Sydbank A/S hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | AL Sydbank A/S | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | k.A. | -8,0% |
| 3-Monats-Performance | 17,9% | -4,5% | 3,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | k.A. | 14,1% | -3,4% |
AL Sydbank A/S: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | AL Sydbank A/S | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,2% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 41,6% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 39,8% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 32,5% | 20,7% |
AL Sydbank A/S: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | AL Sydbank A/S | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,4 Mrd. | $267,9 Mrd. | $156,7 Mrd. |
AL Sydbank A/S Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für AL Sydbank A/S überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AL Sydbank A/S spürbar angehoben. Von 676,75 DKK auf 698,25 DKK (+3,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 668,00 DKK bis 735,00 DKK bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu AL Sydbank A/S
Aktuell beobachten 4 Analysten die AL Sydbank A/S Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 698,25 DKK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 668,00 DKK bis 735,00 DKK, eine Streuung von 9,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für AL Sydbank A/S überein (Aktienscore 84/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AL Sydbank A/S für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AL Sydbank A/S (ISIN DK0010311471) liegt aktuell bei 698,25 DKK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 639,50 DKK. Die Schätzungen reichen von 668,00 DKK bis 735,00 DKK.
Wie viele Analysten empfehlen AL Sydbank A/S zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten AL Sydbank A/S. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AL Sydbank A/S um +3,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für AL Sydbank A/S überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
AL Sydbank A/S Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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Weitere Banken – Regional-Aktien
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