A+

Score

Rang 425 von 9.431

Top 5% aller Aktien

Finanzen

Sehr stark

China Merchants Bank Co. Ltd. Aktie

Banken – Regional · CN · Large Cap

ISIN: CNE1000002M1 · Marktkapitalisierung: $150,0 Mrd. · Dividendenrendite: 6,84%

China Merchants Bank Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE1000002M1 Stand 19.05.2026

Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – China Merchants Bank Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

China Merchants Bank Co. Ltd. Chart

ISIN CNE1000002M1 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

China Merchants Bank Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE1000002M1 6 Faktoren im Detail

China Merchants Bank Co. Ltd.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 55% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

6,3 Branche 11,4 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 7,5 → heute 6,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,7 Branche 1,1 · Markt 2,0

China Merchants Bank Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 0,9 → heute 0,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,2 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 3,0 → heute 3,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-2,3 Branche 10,9 · Markt 13,7

Negatives KCV — China Merchants Bank Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

01. Apr. -1,7 → heute -2,3

Branchenvergleich — DBS, HDFC Bank

Kennzahl	China Merchants Bank	DBS	HDFC Bank
KGV	6,3	15,9	15,6
KBV	0,7	2,5	2,0
KUV	3,2	4,7	2,4
KCV	-2,3	k.A.	k.A.

China Merchants Bank Co. Ltd.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

107,4% Branche 81,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 28,4% → heute 107,4%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

54,3% Branche 100,0% · Markt 76,2%

China Merchants Bank Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 59,8% → heute 54,3%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,8% Branche 9,4% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 4,4% → heute 4,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,4% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 5,2% → heute 5,4%

Branchenvergleich — DBS, HDFC Bank

Kennzahl	China Merchants Bank	DBS	HDFC Bank
5 Jahre	107,4%	114,6%	241,0%
5 Jahre	54,3%	131,6%	145,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	4,8%	5,9%	16,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,4%	4,9%	14,5%

China Merchants Bank Co. Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,1% Branche 1,0% · Markt 3,5%

China Merchants Bank Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,2% → heute 1,1%

Nettogewinnmarge

50,6% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 51 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 44,5% → heute 50,6%

Bruttomarge

100,0% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,02 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,03 → heute 0,02

Branchenvergleich — DBS, HDFC Bank

Kennzahl	China Merchants Bank	DBS	HDFC Bank
ROA	1,1%	1,2%	1,5%
Nettogewinnmarge	50,6%	29,7%	15,3%
Bruttomarge	100,0%	100,0%	59,9%
Kapitalumschlag	0,02	0,04	0,10

China Merchants Bank Co. Ltd.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-3,8% Branche 18,5% · Markt 13,3%

China Merchants Bank Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich China Merchants Bank Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. 8,2% → heute -3,8%

3-Monats-Performance

-5,5% Branche -2,8% · Markt -3,2%

China Merchants Bank Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -5,2% → heute -5,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-0,7% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — China Merchants Bank Co. Ltd. fällt negativ auf.

01. Apr. -2,8% → heute -0,7%

Branchenvergleich — DBS, HDFC Bank

Kennzahl	China Merchants Bank	DBS	HDFC Bank
12-Monats-Performance	-3,8%	38,5%	-32,8%
3-Monats-Performance	-5,5%	7,2%	-24,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-0,7%	4,5%	-20,7%

China Merchants Bank Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

21,9% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 22,7% → heute 21,9%

Gewinnvolatilität

14,3% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne von China Merchants Bank Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 18,0% → heute 14,3%

3-Monats-Kursvolatilität

18,5% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 19,5% → heute 18,5%

12-Monats-Kursvolatilität

21,4% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Der Kurs von China Merchants Bank Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 25,0% → heute 21,4%

Branchenvergleich — DBS, HDFC Bank

Kennzahl	China Merchants Bank	DBS	HDFC Bank
Umsatzvolatilität	21,9%	34,5%	46,5%
Gewinnvolatilität	14,3%	27,1%	29,9%
3-Monats-Kursvolatilität	18,5%	14,0%	34,0%
12-Monats-Kursvolatilität	21,4%	14,0%	23,9%

China Merchants Bank Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Eines der größten börsennotierten Unternehmen weltweit. Top 1% nach Marktkapitalisierung.

Marktkapitalisierung

$150,0 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $158,8 Mrd. → heute $150,0 Mrd.

Branchenvergleich — DBS, HDFC Bank

Kennzahl	China Merchants Bank	DBS	HDFC Bank
Marktkapitalisierung	$150,0 Mrd.	$135,5 Mrd.	$126,3 Mrd.

China Merchants Bank Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE1000002M1 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

46,68 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

58,60 HK$

Durchschnitt · 20 Analysten

Kurspotenzial

+26,1%

Spread +11,92 HK$

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 95

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für China Merchants Bank Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (95/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen57,91 HK$

aktuell58,60 HK$

+1,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen80%

aktuell80%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen19

aktuell20

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für China Merchants Bank Co. Ltd. leicht angehoben. Von 57,91 HK$ auf 58,60 HK$ (+1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Mit 20 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt China Merchants Bank Co. Ltd. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish China Merchants Bank Co. Ltd.: Analysten sehen für China Merchants Bank Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +26,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 58,60 HK$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 48,93 HK$ bis 72,01 HK$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu China Merchants Bank Co. Ltd.

Aktuell beobachten 20 Analysten die China Merchants Bank Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 58,60 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 48,93 HK$ bis 72,01 HK$, eine Streuung von 39,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Merchants Bank Co. Ltd. überein (Aktienscore 95/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von China Merchants Bank Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Merchants Bank Co. Ltd. (ISIN CNE1000002M1) liegt aktuell bei 58,60 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 46,68 HK$. Die Schätzungen reichen von 48,93 HK$ bis 72,01 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen China Merchants Bank Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 20 Analysten China Merchants Bank Co. Ltd.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Merchants Bank Co. Ltd. um +1,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

China Merchants Bank Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE1000002M1 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen China Merchants Bank Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. B+ HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $126,3 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd. A+ Al Rajhi Banking and Investment Corporation SA · SA0007879113 · $106,2 Mrd.

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