China Merchants Bank Co. Ltd. Aktie
China Merchants Bank Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – China Merchants Bank Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt China Merchants Bank Co. Ltd. mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-28 Punkte).
China Merchants Bank Co. Ltd. Chart
China Merchants Bank Co. Ltd. Analyse
China Merchants Bank Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Merchants Bank Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — China Merchants Bank Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | China Merchants Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,6 | 3,8 | 11,8 |
| KBV | 0,8 | 1,2 | 1,8 |
| KUV | 3,2 | 0,9 | 5,3 |
| KCV | -2,3 | 3,9 | k.A. |
China Merchants Bank Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
China Merchants Bank Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | China Merchants Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 107,4% | 405,8% | 6,1% |
| 5 Jahre | 54,3% | 712,2% | 495,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,6% | k.A. | 15,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | k.A. | 19,1% |
China Merchants Bank Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Merchants Bank Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 51 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | China Merchants Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 5,2% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 50,6% | 29,4% | 47,4% |
| Bruttomarge | 100,0% | 60,0% | 95,4% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,18 | 0,03 |
China Merchants Bank Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
China Merchants Bank Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich China Merchants Bank Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
China Merchants Bank Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — China Merchants Bank Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | China Merchants Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,6% | k.A. | 20,0% |
| 3-Monats-Performance | 3,0% | -4,5% | 18,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,9% | 14,1% | 12,7% |
China Merchants Bank Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von China Merchants Bank Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Merchants Bank Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | China Merchants Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,9% | 62,7% | 34,1% |
| Gewinnvolatilität | 14,3% | 76,1% | 81,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,4% | 39,8% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,5% | 32,7% | 31,2% |
China Merchants Bank Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | China Merchants Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $154,3 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,1 Mrd. |
China Merchants Bank Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für China Merchants Bank Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (95/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Merchants Bank Co. Ltd. ist mit 58,69 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 79% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 49,37 HK$ bis 73,23 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 58,59 HK$ | 46,54 HK$ | +26,4% | 20 |
| aktuell · 19.08.2026 | 58,69 HK$ | 46,84 HK$ | +27,0% | 19 |
Analystenmeinung zu China Merchants Bank Co. Ltd.
Aktuell beobachten 19 Analysten die China Merchants Bank Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 58,69 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 49,37 HK$ bis 73,23 HK$, eine Streuung von 40,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Merchants Bank Co. Ltd. überein (Aktienscore 95/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Merchants Bank Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Merchants Bank Co. Ltd. (ISIN CNE1000002M1) liegt aktuell bei 58,69 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 46,84 HK$. Die Schätzungen reichen von 49,37 HK$ bis 73,23 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Merchants Bank Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten China Merchants Bank Co. Ltd.. Etwa 79% empfehlen die Aktie zum Kauf, 21% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Merchants Bank Co. Ltd. um +0,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für China Merchants Bank Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (95/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
China Merchants Bank Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Merchants Bank Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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