China Merchants Bank Co. Ltd. Aktie
China Merchants Bank Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – China Merchants Bank Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt China Merchants Bank Co. Ltd. mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-38 Punkte).
China Merchants Bank Co. Ltd. Chart
China Merchants Bank Co. Ltd. Analyse
China Merchants Bank Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Merchants Bank Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — China Merchants Bank Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | China Merchants Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,4 | 7,8 | 11,3 |
| KBV | 0,7 | 1,3 | 1,8 |
| KUV | 3,1 | 2,3 | 5,1 |
| KCV | -2,3 | -5,2 | k.A. |
China Merchants Bank Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
China Merchants Bank Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | China Merchants Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 107,4% | 7832,8% | 6,1% |
| 5 Jahre | 54,3% | 12640,0% | 495,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,8% | k.A. | 12,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | k.A. | 4,5% |
China Merchants Bank Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Merchants Bank Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 51 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | China Merchants Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 3,5% | 1,3% |
| Nettogewinnmarge | 50,6% | 47,9% | 47,9% |
| Bruttomarge | 100,0% | 83,2% | 96,3% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,07 | 0,03 |
China Merchants Bank Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
China Merchants Bank Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich China Merchants Bank Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
China Merchants Bank Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — China Merchants Bank Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | China Merchants Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,1% | k.A. | 44,3% |
| 3-Monats-Performance | -9,2% | -4,5% | 27,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,1% | 14,1% | 6,2% |
China Merchants Bank Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von China Merchants Bank Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Merchants Bank Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | China Merchants Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,9% | 118,9% | 34,1% |
| Gewinnvolatilität | 14,3% | 96,2% | 81,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,5% | 39,8% | 35,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 32,3% | 31,5% |
China Merchants Bank Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | China Merchants Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $145,4 Mrd. | $267,9 Mrd. | $140,4 Mrd. |
China Merchants Bank Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für China Merchants Bank Co. Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (88/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Merchants Bank Co. Ltd. ist mit 58,57 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 80% auf 79%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 49,14 HK$ bis 72,31 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 57,53 HK$ | 49,70 HK$ | +17,7% | 19 |
| aktuell · 03.07.2026 | 58,57 HK$ | 44,26 HK$ | +33,8% | 19 |
Analystenmeinung zu China Merchants Bank Co. Ltd.
Aktuell beobachten 19 Analysten die China Merchants Bank Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 58,57 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 49,14 HK$ bis 72,31 HK$, eine Streuung von 39,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Merchants Bank Co. Ltd. überein (Aktienscore 88/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Merchants Bank Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Merchants Bank Co. Ltd. (ISIN CNE1000002M1) liegt aktuell bei 58,57 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 44,26 HK$. Die Schätzungen reichen von 49,14 HK$ bis 72,31 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Merchants Bank Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten China Merchants Bank Co. Ltd.. Etwa 79% empfehlen die Aktie zum Kauf, 21% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Merchants Bank Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für China Merchants Bank Co. Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (88/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
China Merchants Bank Co. Ltd. Unternehmen
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