Alkane Resources Limited Aktie
Alkane Resources Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Alkane Resources Limited überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Alkane Resources Limited Chart
Alkane Resources Limited Analyse
Alkane Resources Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Alkane Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,5 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 2,7 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 8,1 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 13,1 | 9,0 | 9,9 |
Alkane Resources Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Alkane Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 261,6% | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | 158,9% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,5% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,7% | 8,0% | 5,9% |
Alkane Resources Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alkane Resources Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Alkane Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,1% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 12,6% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 20,5% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,67 | 0,42 |
Alkane Resources Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Alkane Resources Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Alkane Resources Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Alkane Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 112,9% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -6,8% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,9% | 10,7% | 13,2% |
Alkane Resources Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Alkane Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,1% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 52,2% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,3% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,3% | 41,4% | 46,0% |
Alkane Resources Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Alkane Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Alkane Resources Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Alkane Resources Limited deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Alkane Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Alkane Resources Limited spürbar angehoben. Von 2,11 AU$ auf 2,16 AU$ (+2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,00 AU$ bis 2,30 AU$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Alkane Resources Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Alkane Resources Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,16 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,00 AU$ bis 2,30 AU$, eine Streuung von 13,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alkane Resources Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alkane Resources Limited (ISIN AU000000ALK9) liegt aktuell bei 2,16 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,54 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,00 AU$ bis 2,30 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Alkane Resources Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Alkane Resources Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alkane Resources Limited um +2,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Alkane Resources Limited deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Alkane Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Alkane Resources Limited Unternehmen
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