Allegiant Travel Company Aktie
Allegiant Travel Company Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Allegiant Travel Company überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Allegiant Travel Company Chart
Allegiant Travel Company Analyse
Allegiant Travel Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Allegiant Travel Company schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Allegiant Travel | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | -39,6 | 10,2 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 2,2 | 3,6 |
| KUV | 0,5 | 0,7 | 5,3 |
| KCV | 2,9 | 5,5 | 12,6 |
Allegiant Travel Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Allegiant Travel Company hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Allegiant Travel | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 163,3% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 75,7% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 138,1% | 48,4% | 3,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 3,8% | 4,2% |
Allegiant Travel Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Allegiant Travel Company arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Allegiant Travel Company arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Allegiant Travel | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,8% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | -1,3% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 30,9% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,60 | 0,77 | 0,33 |
Allegiant Travel Company: Momentum
12-Monats-Performance
Allegiant Travel Company hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche abwärts tendiert, hält Allegiant Travel Company den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Allegiant Travel | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,1% | 39,7% | -5,7% |
| 3-Monats-Performance | -34,5% | -0,9% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,2% | 4,7% | 1,9% |
Allegiant Travel Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Allegiant Travel | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,6% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 437,7% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,3% | 42,3% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 63,6% | 40,0% | 21,7% |
Allegiant Travel Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Allegiant Travel | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $46,1 Mrd. | $40,0 Mrd. |
Allegiant Travel Company Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Allegiant Travel Company deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei Allegiant Travel Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Allegiant Travel Company leicht gesenkt. Von 101,18 $ auf 99,82 $ (-1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 45% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 120,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Allegiant Travel Company
Aktuell beobachten 11 Analysten die Allegiant Travel Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 99,82 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 120,00 $, eine Streuung von 35,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Allegiant Travel Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Allegiant Travel Company (ISIN US01748X1028) liegt aktuell bei 99,82 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 74,66 $. Die Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 120,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Allegiant Travel Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Allegiant Travel Company. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Allegiant Travel Company um +1,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Allegiant Travel Company deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei Allegiant Travel Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Allegiant Travel Company Unternehmen
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