Allegion plc Aktie
Allegion plc Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Allegion plc überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.
Im Branchenvergleich (Sicherheitsdienste) liegt Allegion plc mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-19 Punkte).
Allegion plc Chart
Allegion plc Analyse
Allegion plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Allegion | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,3 | 23,8 | 23,5 |
| KBV | 6,3 | 3,5 | 2,0 |
| KUV | 3,1 | 2,6 | 2,0 |
| KCV | 17,1 | 16,3 | k.A. |
Allegion plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Allegion plc ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Allegion | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,5% | 73,9% | 21,3% |
| 5 Jahre | 104,8% | 60,3% | 50,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,3% | 11,9% | 11,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 7,0% | 4,1% |
Allegion plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Allegion plc arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Sicherheitsdienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Allegion | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,3% | 7,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,4% | 10,8% | 8,8% |
| Bruttomarge | 44,8% | 43,1% | 31,0% |
| Kapitalumschlag | 0,80 | 0,66 | 0,58 |
Allegion plc: Momentum
12-Monats-Performance
Allegion plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Sicherheitsdienste-Branche hat sich Allegion plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Allegion plc hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Allegion | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,2% | 4,7% | 14,9% |
| 3-Monats-Performance | 19,3% | 7,3% | 2,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,8% | -1,3% | 8,6% |
Allegion plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Allegion plc sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Sicherheitsdienste-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Allegion | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,3% | 20,6% | 7,0% |
| Gewinnvolatilität | 21,1% | 17,2% | 12,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,4% | 20,0% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,4% | 21,3% | 21,7% |
Allegion plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Allegion | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,2 Mrd. | $40,9 Mrd. | $16,6 Mrd. |
Allegion plc Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für Allegion plc deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das quantitative Faktorprofil fällt damit höher aus als der Analystenkonsens. Insbesondere Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum liegen bei Allegion plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Im Konsens-Score bildet sich das nicht ab. Der Bewertungs-Faktor liegt dagegen bei 31/100: Der höhere aktienscore kommt aus den übrigen Faktoren, nicht aus einer günstigen Bewertung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 160,00 $ bis 200,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Allegion plc
Aktuell beobachten 11 Analysten die Allegion plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 174,64 $ – das entspricht einem Kurspotenzial von +9,3% gegenüber dem aktuellen Kurs. Die Schätzungen reichen von 160,00 $ bis 200,00 $, eine Streuung von 22,9%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell bewertet die Kennzahlen höher, als der Analystenkonsens es tut.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Allegion plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Allegion plc (ISIN IE00BFRT3W74) liegt aktuell bei 174,64 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 155,56 $. Die Schätzungen reichen von 160,00 $ bis 200,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Allegion plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Allegion plc. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Empfehlungen fallen damit insgesamt eher zurückhaltend aus.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für Allegion plc deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das quantitative Faktorprofil fällt damit höher aus als der Analystenkonsens. Insbesondere Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum liegen bei Allegion plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Im Konsens-Score bildet sich das nicht ab. Der Bewertungs-Faktor liegt dagegen bei 31/100: Der höhere aktienscore kommt aus den übrigen Faktoren, nicht aus einer günstigen Bewertung.
Allegion plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Allegion plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Sicherheitsdienste-Aktien
Allegion plc auf der Watchlist?
Setze Allegion plc auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.