MSA Safety Incorporated Aktie
MSA Safety Incorporated Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – MSA Safety Incorporated überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
MSA Safety Incorporated Chart
MSA Safety Incorporated Analyse
MSA Safety Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | MSA Safety | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,9 | 23,6 | 22,7 |
| KBV | 4,9 | 3,4 | 1,9 |
| KUV | 3,4 | 2,5 | 2,0 |
| KCV | 17,6 | 16,9 | k.A. |
MSA Safety Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
MSA Safety Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | MSA Safety | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,1% | 73,9% | 21,3% |
| 5 Jahre | 124,8% | 60,3% | 50,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,3% | 11,1% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 5,6% | 3,5% |
MSA Safety Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MSA Safety Incorporated arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Sicherheitsdienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | MSA Safety | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,3% | 7,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,2% | 10,5% | 9,0% |
| Bruttomarge | 46,8% | 43,1% | 31,3% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,69 | 0,56 |
MSA Safety Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
MSA Safety Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Sicherheitsdienste-Branche zeigt einen positiven Trend — MSA Safety Incorporated fällt negativ auf.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | MSA Safety | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,0% | 8,5% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | -15,2% | -12,3% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,3% | 0,1% | 5,3% |
MSA Safety Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von MSA Safety Incorporated sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von MSA Safety Incorporated verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | MSA Safety | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,8% | 20,6% | 7,0% |
| Gewinnvolatilität | 63,8% | 17,2% | 12,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 26,7% | 25,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 21,4% | 19,8% |
MSA Safety Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | MSA Safety | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $39,6 Mrd. | $16,0 Mrd. |
MSA Safety Incorporated Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für MSA Safety Incorporated überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für MSA Safety Incorporated leicht gesenkt. Von 208,14 $ auf 205,71 $ (-1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 190,00 $ bis 225,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu MSA Safety Incorporated
Aktuell beobachten 7 Analysten die MSA Safety Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 205,71 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 190,00 $ bis 225,00 $, eine Streuung von 17,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für MSA Safety Incorporated überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MSA Safety Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MSA Safety Incorporated (ISIN US5534981064) liegt aktuell bei 205,71 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 171,24 $. Die Schätzungen reichen von 190,00 $ bis 225,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen MSA Safety Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten MSA Safety Incorporated. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MSA Safety Incorporated um +1,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für MSA Safety Incorporated überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
MSA Safety Incorporated Unternehmen
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