Verisure plc Aktie
Verisure plc Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Verisure plc überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Verisure plc Chart
Verisure plc Analyse
Verisure plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Verisure plc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Verisure | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| KGV | -62,8 | 23,7 | 23,0 |
| KBV | 2,0 | 3,5 | 2,0 |
| KUV | 3,3 | 2,5 | 2,1 |
| KCV | 14,0 | 17,0 | k.A. |
Verisure plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Verisure | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 73,9% | 21,3% |
| 5 Jahre | k.A. | 60,3% | 50,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,1% | 11,1% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,9% | 5,6% | 3,5% |
Verisure plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Verisure plc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Verisure plc arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Verisure | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,2% | 7,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | -5,3% | 10,5% | 9,0% |
| Bruttomarge | 48,4% | 43,1% | 31,3% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,69 | 0,56 |
Verisure plc: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Verisure plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Sicherheitsdienste-Branche liegt kurzfristig im Minus — Verisure plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Verisure | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 9,3% | 19,0% |
| 3-Monats-Performance | 15,8% | -11,1% | 3,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | k.A. | -0,3% | 5,4% |
Verisure plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Verisure plc sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Sicherheitsdienste-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Verisure | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,6% | 20,6% | 7,0% |
| Gewinnvolatilität | 16,3% | 17,2% | 12,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,5% | 26,7% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,0% | 21,3% | 19,9% |
Verisure plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Verisure | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,8 Mrd. | $40,1 Mrd. | $16,3 Mrd. |
Verisure plc Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Verisure plc deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Bewertung schneiden bei Verisure plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Verisure plc ist mit 16,61 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 83% auf 92%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 € bis 22,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Verisure plc
Aktuell beobachten 11 Analysten die Verisure plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,61 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 13,00 € bis 22,00 €, eine Streuung von 54,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Verisure plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Verisure plc (ISIN GB00BVMN1558) liegt aktuell bei 16,61 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,46 €. Die Schätzungen reichen von 13,00 € bis 22,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Verisure plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Verisure plc. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Verisure plc um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Verisure plc deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Bewertung schneiden bei Verisure plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Verisure plc Unternehmen
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