Securitas AB (publ) Aktie
Securitas AB (publ) Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Securitas AB (publ) überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Securitas AB (publ) Chart
Securitas AB (publ) Analyse
Securitas AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Securitas AB (publ) | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 23,6 | 22,7 |
| KBV | 2,1 | 3,4 | 1,9 |
| KUV | 0,6 | 2,5 | 2,0 |
| KCV | 12,7 | 16,9 | k.A. |
Securitas AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Securitas AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Securitas AB (publ) | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,7% | 73,9% | 21,3% |
| 5 Jahre | 111,5% | 60,3% | 50,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,1% | 11,1% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 5,6% | 3,5% |
Securitas AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Securitas AB (publ) arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Sicherheitsdienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Securitas AB (publ) | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 7,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,6% | 10,5% | 9,0% |
| Bruttomarge | 21,2% | 43,1% | 31,3% |
| Kapitalumschlag | 1,34 | 0,69 | 0,56 |
Securitas AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Securitas AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Securitas AB (publ) hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Securitas AB (publ) | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,5% | 8,5% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | -1,3% | -12,3% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,5% | 0,1% | 5,3% |
Securitas AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Securitas AB (publ) verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Securitas AB (publ) | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,5% | 20,6% | 7,0% |
| Gewinnvolatilität | 39,9% | 17,2% | 12,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 26,7% | 25,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,5% | 21,4% | 19,8% |
Securitas AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Securitas AB (publ) | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,0 Mrd. | $39,6 Mrd. | $16,0 Mrd. |
Securitas AB (publ) Prognose
Der aktienscore (88/100) liegt für Securitas AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung, Profitabilität und Momentum liegen bei Securitas AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Securitas AB (publ) leicht angehoben. Von 158,00 SEK auf 159,64 SEK (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil. Mit 11 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Securitas AB (publ) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 125,00 SEK bis 200,00 SEK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Securitas AB (publ)
Aktuell beobachten 11 Analysten die Securitas AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 159,64 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 125,00 SEK bis 200,00 SEK, eine Streuung von 47,0%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Securitas AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Securitas AB (publ) (ISIN SE0000163594) liegt aktuell bei 159,64 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 154,50 SEK. Die Schätzungen reichen von 125,00 SEK bis 200,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Securitas AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Securitas AB (publ). Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Securitas AB (publ) um +1,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (88/100) liegt für Securitas AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung, Profitabilität und Momentum liegen bei Securitas AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Securitas AB (publ) Unternehmen
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