Allreal Holding AG Aktie
Allreal Holding AG Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Allreal Holding AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
Allreal Holding AG Chart
Allreal Holding AG Analyse
Allreal Holding AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Immobilien – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Allreal | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,6 | 21,9 | 14,9 |
| KBV | 1,2 | 1,8 | 1,3 |
| KUV | 7,8 | 2,8 | 1,5 |
| KCV | 21,8 | k.A. | k.A. |
Allreal Holding AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Allreal Holding AG hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Allreal | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -15,4% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 31,2% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,8% | 9,8% | 7,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -10,0% | 3,4% | 3,8% |
Allreal Holding AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Allreal Holding AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 50 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Allreal | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 50,2% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 73,8% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,20 | 0,27 |
Allreal Holding AG: Momentum
12-Monats-Performance
Allreal Holding AG hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Allreal Holding AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Allreal | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,7% | 55,8% | 4,9% |
| 3-Monats-Performance | -10,2% | -18,5% | -27,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,3% | 18,1% | 1,7% |
Allreal Holding AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Allreal Holding AG sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Allreal Holding AG verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Allreal | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,6% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 30,4% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,7% | 41,9% | 39,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 12,6% | 32,1% | 30,1% |
Allreal Holding AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Allreal | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $30,5 Mrd. | $26,3 Mrd. |
Allreal Holding AG Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Allreal Holding AG nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Allreal Holding AG ist mit 216,33 CHF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 200,00 CHF bis 239,00 CHF bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Allreal Holding AG
Aktuell beobachten 3 Analysten die Allreal Holding AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 216,33 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 200,00 CHF bis 239,00 CHF, eine Streuung von 18,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Allreal Holding AG überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Allreal Holding AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Allreal Holding AG (ISIN CH0008837566) liegt aktuell bei 216,33 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 207,00 CHF. Die Schätzungen reichen von 200,00 CHF bis 239,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Allreal Holding AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Allreal Holding AG. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Allreal Holding AG um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Allreal Holding AG nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Allreal Holding AG Unternehmen
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