Altarea SCA Aktie
Altarea SCA Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Altarea SCA Chart
Altarea SCA Analyse
Altarea SCA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Altarea SCA schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Deutlich über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Altarea SCA generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Altarea SCA | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | -16,5 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 1,6 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 0,7 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | -39,2 | 18,1 | 6,5 |
Altarea SCA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Altarea SCA | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -32,2% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | -87,9% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | -4,1% | -2,0% |
Altarea SCA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Altarea SCA arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Altarea SCA arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Altarea SCA | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,9% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | -4,3% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 13,7% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,44 | 0,12 | 0,27 |
Altarea SCA: Momentum
12-Monats-Performance
Altarea SCA hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Altarea SCA hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält Altarea SCA den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Altarea SCA | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,4% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -13,9% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,0% | 22,9% | 4,4% |
Altarea SCA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Altarea SCA sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Altarea SCA | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 484,1% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,3% | 29,3% | 30,3% |
Altarea SCA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Altarea SCA | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Altarea SCA Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Altarea SCA deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Bewertung, Momentum und Größe schneiden bei Altarea SCA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Altarea SCA ist mit 120,50 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 107,00 € bis 134,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Altarea SCA
Aktuell beobachten 2 Analysten die Altarea SCA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 120,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 107,00 € bis 134,00 €, eine Streuung von 22,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Altarea SCA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Altarea SCA (ISIN FR0000033219) liegt aktuell bei 120,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 103,00 €. Die Schätzungen reichen von 107,00 € bis 134,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Altarea SCA zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Altarea SCA. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Altarea SCA um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Altarea SCA deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Bewertung, Momentum und Größe schneiden bei Altarea SCA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Altarea SCA Unternehmen
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