AMOREPACIFIC Group Aktie
AMOREPACIFIC Group Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. AMOREPACIFIC Group ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
AMOREPACIFIC Group Chart
AMOREPACIFIC Group Analyse
AMOREPACIFIC Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | AMOREPACIFIC | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| KGV | 39,2 | 20,6 | 31,2 |
| KBV | 1,4 | 6,3 | 5,5 |
| KUV | 0,4 | 3,8 | 4,3 |
| KCV | 8,1 | 17,7 | 22,0 |
AMOREPACIFIC Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Im Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | AMOREPACIFIC | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -6,2% | 18,8% | 57,4% |
| 5 Jahre | 1094,8% | 22,6% | 71,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,2% | 2,6% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,6% | 2,8% | 5,5% |
AMOREPACIFIC Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AMOREPACIFIC Group nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts. Unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | AMOREPACIFIC | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 13,0% | 9,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,6% | 19,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 71,6% | 50,3% | 76,6% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,68 | 0,71 |
AMOREPACIFIC Group: Momentum
12-Monats-Performance
AMOREPACIFIC Group hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche liegt insgesamt im Minus — AMOREPACIFIC Group behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | AMOREPACIFIC | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,1% | -12,3% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | -30,5% | -10,8% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | -2,9% | -4,1% |
AMOREPACIFIC Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von AMOREPACIFIC Group sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | AMOREPACIFIC | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,3% | 6,0% | 15,6% |
| Gewinnvolatilität | 62,4% | 6,0% | 18,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,2% | 21,5% | 30,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,4% | 17,6% | 25,6% |
AMOREPACIFIC Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | AMOREPACIFIC | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $331,5 Mrd. | $221,8 Mrd. |
AMOREPACIFIC Group Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für AMOREPACIFIC Group deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei AMOREPACIFIC Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AMOREPACIFIC Group ist mit 39.500,00 ₩ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34.000,00 ₩ bis 45.000,00 ₩ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu AMOREPACIFIC Group
Aktuell beobachten 2 Analysten die AMOREPACIFIC Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 39.500,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +63,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 34.000,00 ₩ bis 45.000,00 ₩, eine Streuung von 27,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AMOREPACIFIC Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AMOREPACIFIC Group (ISIN KR7002790004) liegt aktuell bei 39.500,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +63,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24.100,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 34.000,00 ₩ bis 45.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen AMOREPACIFIC Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten AMOREPACIFIC Group. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AMOREPACIFIC Group um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für AMOREPACIFIC Group deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei AMOREPACIFIC Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
AMOREPACIFIC Group Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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