Aozora Bank Ltd. Aktie
Aozora Bank Ltd. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Aozora Bank Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Aozora Bank Ltd. mit einem Score von 51 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+13 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-24 Punkte).
Aozora Bank Ltd. Chart
Aozora Bank Ltd. Analyse
Aozora Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Aozora Bank Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Aozora Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,1 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,8 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,7 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | k.A. | -5,2 | -2,3 |
Aozora Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Aozora Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 101,3% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -11,3% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,0% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | k.A. | 5,4% |
Aozora Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aozora Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Aozora Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 11,3% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 52,7% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
Aozora Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Aozora Bank Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Aozora Bank Ltd. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Aozora Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,2% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 7,1% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,4% | 14,1% | -3,1% |
Aozora Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Aozora Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,2% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 248,9% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 32,3% | 21,2% |
Aozora Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Aozora Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Aozora Bank Ltd. Prognose
Der aktienscore (51/100) liegt für Aozora Bank Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Momentum und Wachstum liegen bei Aozora Bank Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aozora Bank Ltd. deutlich angehoben. Von 2.476,67 ¥ auf 2.645,00 ¥ (+6,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.150,00 ¥ bis 3.070,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2.400,00 ¥ | 2.646,50 ¥ | -6,7% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2.645,00 ¥ | 2.816,50 ¥ | -4,1% | 6 |
Analystenmeinung zu Aozora Bank Ltd.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Aozora Bank Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.645,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.150,00 ¥ bis 3.070,00 ¥, eine Streuung von 34,8%. Auffällig: Der aktienscore (51/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aozora Bank Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aozora Bank Ltd. (ISIN JP3711200000) liegt aktuell bei 2.645,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.816,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.150,00 ¥ bis 3.070,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Aozora Bank Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Aozora Bank Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aozora Bank Ltd. um +6,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (51/100) liegt für Aozora Bank Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Momentum und Wachstum liegen bei Aozora Bank Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Aozora Bank Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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