APA Group Aktie
APA Group Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – APA Group überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Gas) liegt APA Group mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-39 Punkte).
APA Group Chart
APA Group Analyse
APA Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | APA | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 80,1 | 21,5 | 13,4 |
| KBV | 4,7 | 2,0 | 3,2 |
| KUV | 4,2 | 6,0 | 1,3 |
| KCV | 10,8 | 15,7 | 5,7 |
APA Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Im Versorger – Reguliertes Gas-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | APA | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,8% | 66,7% | 26,8% |
| 5 Jahre | -68,8% | 99,3% | 3778,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,4% | 6,8% | -2,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 7,0% | -0,8% |
APA Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
APA Group nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | APA | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 4,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 27,6% | 10,1% |
| Bruttomarge | 33,3% | 51,4% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,16 | 0,48 |
APA Group: Momentum
12-Monats-Performance
APA Group hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
APA Group hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Versorger – Reguliertes Gas-Branche liegt kurzfristig im Minus — APA Group behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Versorger – Reguliertes Gas-Branche abwärts tendiert, hält APA Group den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | APA | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,4% | 15,1% | 1,2% |
| 3-Monats-Performance | 1,2% | -4,6% | 6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,0% | 0,5% | 5,6% |
APA Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von APA Group sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von APA Group verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Reguliertes Gas-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | APA | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,9% | 15,9% | 26,2% |
| Gewinnvolatilität | 104,8% | 24,2% | 50,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,9% | 17,1% | 19,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,8% | 15,4% | 20,9% |
APA Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | APA | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,1 Mrd. | $29,5 Mrd. | $29,3 Mrd. |
APA Group Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für APA Group nahe beieinander: Konsens-Score (45/100) und aktienscore (38/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für APA Group ist mit 9,32 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 27% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,96 AU$ bis 11,10 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,95 AU$ | 9,86 AU$ | -7,1% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 9,32 AU$ | 9,90 AU$ | -5,1% | 11 |
Analystenmeinung zu APA Group
Aktuell beobachten 11 Analysten die APA Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,32 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,96 AU$ bis 11,10 AU$, eine Streuung von 33,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für APA Group überein (Aktienscore 38/100, Konsens-Score 45/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von APA Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für APA Group (ISIN AU000000APA1) liegt aktuell bei 9,32 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,90 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,96 AU$ bis 11,10 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen APA Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten APA Group. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für APA Group um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für APA Group nahe beieinander: Konsens-Score (45/100) und aktienscore (38/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
APA Group Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen APA Group angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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