APA Group Aktie
APA Group Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – APA Group überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Gas) liegt APA Group mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-42 Punkte).
APA Group Chart
APA Group Analyse
APA Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Naturgy Energy, Atmos Energy
| Kennzahl | APA | Naturgy Energy | Atmos Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 80,9 | 13,5 | 20,1 |
| KBV | 4,7 | 2,9 | 1,9 |
| KUV | 4,2 | 1,4 | 5,8 |
| KCV | 10,9 | 14,6 | 14,2 |
APA Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Versorger – Reguliertes Gas-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Naturgy Energy, Atmos Energy
| Kennzahl | APA | Naturgy Energy | Atmos Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,8% | 26,8% | 66,7% |
| 5 Jahre | -68,8% | 3778,2% | 99,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,3% | -3,9% | 6,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | -1,5% | 7,8% |
APA Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
APA Group nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Naturgy Energy, Atmos Energy
| Kennzahl | APA | Naturgy Energy | Atmos Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 5,1% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 10,7% | 28,5% |
| Bruttomarge | 33,3% | 24,9% | 61,0% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,48 | 0,16 |
APA Group: Momentum
12-Monats-Performance
APA Group hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
APA Group hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Versorger – Reguliertes Gas-Branche abwärts tendiert, hält APA Group den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Naturgy Energy, Atmos Energy
| Kennzahl | APA | Naturgy Energy | Atmos Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,7% | 7,9% | 3,1% |
| 3-Monats-Performance | -2,5% | 0,7% | -4,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,5% | 6,0% | -1,5% |
APA Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von APA Group sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von APA Group verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Reguliertes Gas-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Naturgy Energy, Atmos Energy
| Kennzahl | APA | Naturgy Energy | Atmos Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,9% | 26,2% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 104,8% | 50,1% | 24,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 18,6% | 16,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,8% | 19,9% | 15,5% |
APA Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Naturgy Energy, Atmos Energy
| Kennzahl | APA | Naturgy Energy | Atmos Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,4 Mrd. | $31,7 Mrd. | $28,5 Mrd. |
APA Group Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für APA Group nahe beieinander: Konsens-Score (46/100) und aktienscore (35/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für APA Group leicht angehoben. Von 9,36 AU$ auf 9,43 AU$ (+0,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 27% auf 25%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 AU$ bis 11,10 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 9,03 AU$ | 10,41 AU$ | -10,9% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 9,43 AU$ | 10,02 AU$ | -5,2% | 11 |
Analystenmeinung zu APA Group
Aktuell beobachten 11 Analysten die APA Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,43 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,00 AU$ bis 11,10 AU$, eine Streuung von 32,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für APA Group überein (Aktienscore 35/100, Konsens-Score 46/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von APA Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für APA Group (ISIN AU000000APA1) liegt aktuell bei 9,43 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,02 AU$. Die Schätzungen reichen von 8,00 AU$ bis 11,10 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen APA Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten APA Group. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für APA Group um +0,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für APA Group nahe beieinander: Konsens-Score (46/100) und aktienscore (35/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
APA Group Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen APA Group angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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