APA Group Aktie
APA Group Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – APA Group überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
APA Group Chart
APA Group Analyse
APA Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | APA | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 83,7 | 22,1 | 12,9 |
| KBV | 4,9 | 2,0 | 3,2 |
| KUV | 4,3 | 6,1 | 1,3 |
| KCV | 11,3 | 15,8 | 5,6 |
APA Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | APA | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,8% | 66,7% | 26,8% |
| 5 Jahre | -68,8% | 99,3% | 3778,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,4% | 6,5% | -2,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 6,8% | -1,7% |
APA Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
APA Group nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | APA | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 4,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 27,6% | 10,1% |
| Bruttomarge | 33,3% | 51,4% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,16 | 0,48 |
APA Group: Momentum
12-Monats-Performance
APA Group hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
APA Group hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Versorger – Reguliertes Gas-Branche liegt kurzfristig im Minus — APA Group behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | APA | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,1% | 14,5% | 4,1% |
| 3-Monats-Performance | 15,5% | -1,0% | 5,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,5% | 6,1% | 0,1% |
APA Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von APA Group sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von APA Group verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Reguliertes Gas-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | APA | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,9% | 15,9% | 26,2% |
| Gewinnvolatilität | 104,8% | 24,2% | 50,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,6% | 16,3% | 23,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,8% | 15,4% | 19,8% |
APA Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | APA | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,9 Mrd. | $29,8 Mrd. | $29,7 Mrd. |
APA Group Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für APA Group nahe beieinander: Konsens-Score (47/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für APA Group leicht angehoben. Von 8,93 AU$ auf 9,03 AU$ (+1,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 22% auf 25%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,96 AU$ bis 10,41 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu APA Group
Aktuell beobachten 8 Analysten die APA Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,03 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -10,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,96 AU$ bis 10,41 AU$, eine Streuung von 27,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für APA Group überein (Aktienscore 49/100, Konsens-Score 47/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von APA Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für APA Group (ISIN AU000000APA1) liegt aktuell bei 9,03 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -10,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,39 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,96 AU$ bis 10,41 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen APA Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten APA Group. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für APA Group um +1,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für APA Group nahe beieinander: Konsens-Score (47/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
APA Group Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen APA Group angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Reguliertes Gas-Aktien
APA Group auf der Watchlist?
Setze APA Group auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.