Arafura Rare Earths Limited Aktie
Arafura Rare Earths Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Arafura Rare Earths Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Arafura Rare Earths Limited Chart
Arafura Rare Earths Limited Analyse
Arafura Rare Earths Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Arafura Rare Earths Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Arafura Rare Earths Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Arafura Rare Earths | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -73,3 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 1,4 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | k.A. | 3,9 | 2,9 |
| KCV | -104,3 | 10,6 | 10,0 |
Arafura Rare Earths Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Arafura Rare Earths | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -300,0% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -35,0% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9020,5% | -1,7% | 2,5% |
Arafura Rare Earths Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arafura Rare Earths Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Arafura Rare Earths | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,9% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 0,0% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,47 | 0,45 |
Arafura Rare Earths Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Arafura Rare Earths Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Arafura Rare Earths Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Arafura Rare Earths Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Arafura Rare Earths | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 76,5% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | 36,4% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,6% | 19,2% | 15,9% |
Arafura Rare Earths Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Arafura Rare Earths | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 122,3% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 79,4% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 86,5% | 30,7% | 27,0% |
Arafura Rare Earths Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Arafura Rare Earths | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $538 Mio. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Arafura Rare Earths Limited Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Arafura Rare Earths Limited deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe, Bewertung und Wachstum schneiden bei Arafura Rare Earths Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arafura Rare Earths Limited ist mit 0,33 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,30 AU$ bis 0,35 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Arafura Rare Earths Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Arafura Rare Earths Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,33 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 0,30 AU$ bis 0,35 AU$, eine Streuung von 15,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Arafura Rare Earths Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arafura Rare Earths Limited (ISIN AU000000ARU5) liegt aktuell bei 0,33 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,30 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,30 AU$ bis 0,35 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Arafura Rare Earths Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Arafura Rare Earths Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arafura Rare Earths Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Arafura Rare Earths Limited deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe, Bewertung und Wachstum schneiden bei Arafura Rare Earths Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Arafura Rare Earths Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Arafura Rare Earths Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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