Arafura Rare Earths Limited Aktie
Arafura Rare Earths Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Arafura Rare Earths Limited mit einem Score von 1 unter dem Branchenschnitt von 36. Am weitesten hinter der Branche liegt das Wachstum (-47 Punkte).
Arafura Rare Earths Limited Chart
Arafura Rare Earths Limited Analyse
Arafura Rare Earths Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Arafura Rare Earths Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Arafura Rare Earths Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Arafura Rare Earths | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -60,0 | 20,5 | 15,4 |
| KBV | 1,2 | 4,2 | 2,5 |
| KUV | k.A. | 3,9 | 2,7 |
| KCV | -87,0 | 10,7 | 9,1 |
Arafura Rare Earths Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Arafura Rare Earths | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | -300,0% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,0% | -5,9% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -100,0% | -2,3% | 3,8% |
Arafura Rare Earths Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arafura Rare Earths Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Arafura Rare Earths | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,9% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 0,0% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,47 | 0,45 |
Arafura Rare Earths Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Arafura Rare Earths Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Arafura Rare Earths | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,2% | 51,8% | 56,2% |
| 3-Monats-Performance | -16,7% | 17,7% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,3% | 18,3% | 16,2% |
Arafura Rare Earths Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Arafura Rare Earths | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 122,3% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,6% | 29,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 84,8% | 27,3% | 27,5% |
Arafura Rare Earths Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Arafura Rare Earths | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $432 Mio. | $212,3 Mrd. | $193,2 Mrd. |
Arafura Rare Earths Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Arafura Rare Earths Limited deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Arafura Rare Earths Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Arafura Rare Earths Limited deutlich gesenkt. Von 0,31 AU$ auf 0,29 AU$ (-6,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 33% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,28 AU$ bis 0,30 AU$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 0,33 AU$ | 0,30 AU$ | +10,0% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 0,29 AU$ | 0,26 AU$ | +13,7% | 2 |
Analystenmeinung zu Arafura Rare Earths Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Arafura Rare Earths Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,29 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,28 AU$ bis 0,30 AU$, eine Streuung von 6,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Arafura Rare Earths Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arafura Rare Earths Limited (ISIN AU000000ARU5) liegt aktuell bei 0,29 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,26 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,28 AU$ bis 0,30 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Arafura Rare Earths Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Arafura Rare Earths Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arafura Rare Earths Limited um +6,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -11,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Arafura Rare Earths Limited deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Arafura Rare Earths Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Arafura Rare Earths Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Arafura Rare Earths Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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