Arata Corporation Aktie
Arata Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Arata Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Arata Corporation Chart
Arata Corporation Analyse
Arata Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Arata Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Arata | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,8 | 54,5 | 10,2 |
| KBV | 0,7 | 3,2 | 1,7 |
| KUV | 0,1 | 0,4 | 1,0 |
| KCV | k.A. | 3,5 | 9,9 |
Arata Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Arata | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,5% | 24,5% | 40,5% |
| 5 Jahre | 23,5% | 202,3% | 4280,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,5% | 24,6% | 14,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,2% | 2,8% | 6,2% |
Arata Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arata Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Arata | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 0,5% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,0% | 0,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 9,7% | 36,4% | 40,8% |
| Kapitalumschlag | 2,89 | 0,70 | 0,49 |
Arata Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Arata Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kaufhäuser-Branche hat sich Arata Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Arata | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,6% | 3,4% | 17,0% |
| 3-Monats-Performance | -15,4% | -34,0% | -12,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,7% | -13,0% | -2,2% |
Arata Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Arata Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Arata Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Arata Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Arata | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,9% | 8,0% | 10,2% |
| Gewinnvolatilität | 10,0% | 259,2% | 102,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,8% | 34,9% | 40,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,6% | 37,5% | 30,3% |
Arata Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Arata | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $563 Mio. | $25,5 Mrd. | $15,7 Mrd. |
Arata Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Arata Corporation deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Arata Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Arata Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Arata Corporation deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Arata Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Arata Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Arata Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kaufhäuser-Aktien
Arata Corporation auf der Watchlist?
Setze Arata Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.