Arata Corporation Aktie
Arata Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Arata Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kaufhäuser) liegt Arata Corporation mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-30 Punkte).
Arata Corporation Chart
Arata Corporation Analyse
Arata Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Arata Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Arata | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,4 | 8,1 | 52,3 |
| KBV | 0,7 | 1,9 | 3,1 |
| KUV | 0,1 | 1,8 | 0,4 |
| KCV | k.A. | 7,3 | 3,4 |
Arata Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Arata | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,5% | 625,9% | 24,5% |
| 5 Jahre | 23,5% | 1462,8% | 202,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,6% | 20,4% | 25,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,3% | 12,3% | 2,7% |
Arata Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arata Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Arata | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 15,0% | 0,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,0% | 21,6% | 0,7% |
| Bruttomarge | 9,7% | 56,0% | 36,4% |
| Kapitalumschlag | 2,89 | 0,70 | 0,70 |
Arata Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Arata Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kaufhäuser-Branche hat sich Arata Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Arata | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,1% | -21,9% | -5,9% |
| 3-Monats-Performance | -15,4% | -19,1% | -27,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,8% | -17,6% | -28,1% |
Arata Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Arata Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Arata Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Arata Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Arata | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,9% | 63,9% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 10,0% | 87,5% | 259,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,2% | 43,4% | 40,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,5% | 33,6% | 39,4% |
Arata Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Arata | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $528 Mio. | $117,3 Mrd. | $24,2 Mrd. |
Arata Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Arata Corporation deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Arata Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Arata Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Arata Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Arata Corporation deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Arata Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Arata Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Arata Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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